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Klingenstein Fields & Co Portfolio-Positionen
AUM
2,86 Mrd. $
Umschlag
11,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,29 %
AUM
2,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+322 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-15,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,67 %
Position
202
Neu
16
Aufgestockt
51
Reduziert
70
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+18,2 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+17,9 Mio. $ |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+8,72 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+9,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,73 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 14,16 % |
| 3 | Sonstiges | 13,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,2 % |
27.772
+1.087
| +4 % | +257.508 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
77
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,82 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,19 % |
164.998
+6.857
| +4 % | +221.763 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
78
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,18 % |
7
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
79
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,18 % |
35.117
+146
| +0,4 % | +19.915 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
80
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,17 % |
168.123
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
81
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,16 % |
32.047
+26
| +0,1 % | +3.784 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,15 % |
6.486
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
83
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
440 Mio. $
| 3,88 Mio. $ | 0,14 % |
129.299
-1.807
| -1 % | -53.817 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
84
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,13 % |
13.315
+12
| +0,1 % | +3.023 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
85
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,12 % |
140.158
-12.438
| -8 % | -320.992 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
86
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,11 % |
13.331
+198
| +2 % | +43.032 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,1 % |
+94.791
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
88
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,1 % |
72.107
+10.025
| +16 % | +405.414 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
89
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,1 % |
2.671
+43
| +2 % | +37.774 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
90
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,09 % |
31.395
+41
| +0,1 % | +3.238 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
91
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,09 % |
44.554
-7.469
| -14 % | -397.228 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
92
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,08 % |
21.661
-1.965
| -8 % | -204.271 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
93
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,08 % |
29.445
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
94
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,08 % |
4.234
+33
| +0,8 % | +17.841 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
95
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,07 % |
22.700
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
96
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,07 % |
27.904
-280
| -1 % | -18.288 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
97
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,07 % |
13.758
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
98
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,06 % |
16.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,06 % |
2.632
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
100
Circle Internet Group
CRCL
20,9 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,06 % |
27.616
-500
| -2 % | -48.661 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Klingenstein Fields & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Klingenstein Fields & Co 202 Positionen im Wert von 2,86 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Klingenstein Fields & Co für Q2 2026 weist 16 neu, 51 erhöht, 70 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 81.559 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 18,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
- Der größte Kauf von Klingenstein Fields & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 81.559 Aktien im Wert von 18 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Klingenstein Fields & Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 18,3 Mio. $.
- Klingenstein Fields & Co hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 751.993 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Klingenstein Fields & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,86 Mrd. $ aus.
- Klingenstein Fields & Co eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Klingenstein Fields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Klingenstein Fields & Co für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .