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Klingenstein Fields & Co 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.39%
1年估算報酬率
28.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.63%
1年估算報酬率
+28.26%
3年估算報酬率
+93.38%
5年估算報酬率
+106.8%
10年估算報酬率
+364.29%
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$3.22億
(+13%)
資金流向
-US$1522萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.67%
持股
202
新
16
增持
51
減碼
70
已平倉
7
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1820萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1799萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1794萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$872萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1831萬 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$1227萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1173萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1009萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$931萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.73% |
| 2 | 通訊服務 | 14.16% |
| 3 | 其他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | 醫療保健 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Adobe
ADBE
US$1053億
| US$569萬 | 0.2% |
27,772
+1,087
| +4% | +US$25.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
77
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$49.1億
| US$531萬 | 0.19% |
164,998
+6,857
| +4% | +US$22.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
78
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$524萬 | 0.18% |
7
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
79
Airbnb
ABNB
US$1036億
| US$503萬 | 0.18% |
35,117
+146
| +0.4% | +US$1.99萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
80
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$487萬 | 0.17% |
168,123
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
81
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$470萬 | 0.16% |
32,047
+26
| +0.1% | +US$3,784 |
2013 Q2
52個季度
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$425萬 | 0.15% |
6,486
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
83
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$4.41億
| US$388萬 | 0.14% |
129,299
-1,807
| -1% | -US$5.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
84
IBM
IBM
US$2383億
| US$374萬 | 0.13% |
13,315
+12
| +0.1% | +US$3,023 |
2013 Q2
52個季度
|
|
85
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$344萬 | 0.12% |
140,158
-12,438
| -8% | -US$32.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
86
Allstate
ALL
US$655億
| US$317萬 | 0.11% |
13,331
+198
| +2% | +US$4.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
87
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282億
| US$295萬 | 0.1% |
+94,791
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
88
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102億
| US$286萬 | 0.1% |
72,107
+10,025
| +16% | +US$40.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
89
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$284萬 | 0.1% |
2,671
+43
| +2% | +US$3.78萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
90
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$255萬 | 0.09% |
31,395
+41
| +0.1% | +US$3,238 |
2013 Q2
52個季度
|
|
91
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$254萬 | 0.09% |
44,554
-7,469
| -14% | -US$39.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
92
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$233萬 | 0.08% |
21,661
-1,965
| -8% | -US$20.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
93
Solventum
SOLV
US$149億
| US$227萬 | 0.08% |
29,445
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
94
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$216萬 | 0.08% |
4,234
+33
| +0.8% | +US$1.78萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
95
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.4億
| US$208萬 | 0.07% |
22,700
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
96
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$191萬 | 0.07% |
27,904
-280
| -1% | -US$1.83萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
97
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4億
| US$188萬 | 0.07% |
13,758
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
98
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.8億
| US$183萬 | 0.06% |
16,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$181萬 | 0.06% |
2,632
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
100
Circle Internet Group
CRCL
US$220億
| US$173萬 | 0.06% |
27,616
-500
| -2% | -US$4.87萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Klingenstein Fields & Co持有202個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$25.4億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加51檔、減碼70檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共81,559股，價值US$1803萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1831萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和其他。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進81,559股，價值US$1803萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1820萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1831萬。
- Klingenstein Fields & Co於2026年第2季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$75.2萬。
- 在2026年第2季，Klingenstein Fields & Co的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占40%。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Klingenstein Fields & Co的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$28.6億。
根據Klingenstein Fields & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。