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Klingenstein Fields & Co 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.39%
1年估算報酬率
28.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.63%
1年估算報酬率
+28.26%
3年估算報酬率
+93.38%
5年估算報酬率
+106.8%
10年估算報酬率
+364.29%
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$3.22億
(+13%)
資金流向
-US$1522萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.67%
持股
202
新
16
增持
51
減碼
70
已平倉
7
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1820萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1799萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1794萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$872萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1831萬 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$1227萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1173萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1009萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$931萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.73% |
| 2 | 通訊服務 | 14.16% |
| 3 | 其他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | 醫療保健 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Biogen
BIIB
US$373億
| US$59萬 | 0.02% |
2,731
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
127
Tesla
TSLA
US$1.55兆
| US$55.7萬 | 0.02% |
1,324
+137
| +12% | +US$5.45萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
128
FedEx
FDX
US$711億
| US$55.5萬 | 0.02% |
1,773
+8
| +0.5% | +US$2,907 |
2013 Q2
52個季度
|
|
129
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222億
| US$53萬 | 0.02% |
6,868
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
130
Corning
GLW
US$1100億
| US$52.6萬 | 0.02% |
2,060
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
131
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| US$52.4萬 | 0.02% |
1,331
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
132
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1312億
| US$51.4萬 | 0.02% |
1,035
+30
| +3% | +US$1.33萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
133
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$51.4萬 | 0.02% |
8,603
| – | – |
2017 Q2
36個季度
|
|
134
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.2億
| US$51.2萬 | 0.02% |
12,596
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
135
Bank of New York Mellon
BNY
US$990億
| US$50.6萬 | 0.02% |
3,501
-18
| -0.5% | -US$2,461 |
2013 Q2
52個季度
|
|
136
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743億
| US$50.3萬 | 0.02% |
1,673
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
137
Novartis
NVS
US$2923億
| US$47.8萬 | 0.02% |
3,047
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
138
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673億
| US$46.6萬 | 0.02% |
+802
| 新 | +US$32.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
139
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$832億
| US$46.6萬 | 0.02% |
747
-14,819
| -95% | -US$1009萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
140
Novo Nordisk
NVO
US$1726億
| US$45萬 | 0.02% |
9,380
-440
| -4% | -US$1.89萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
141
Citizens Financial Group
CFG
US$275億
| US$44.9萬 | 0.02% |
6,402
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
142
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$964億
| US$44.8萬 | 0.02% |
2,727
-1,020
| -27% | -US$16.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
143
Cisco
CSCO
US$4346億
| US$44.6萬 | 0.02% |
3,798
+106
| +3% | +US$1.11萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
144
Linde
LIN
US$2340億
| US$43.9萬 | 0.02% |
846
-30
| -3% | -US$1.52萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
145
International Paper
IP
US$177億
| US$43.3萬 | 0.02% |
11,365
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
146
Amgen
AMGN
US$2404億
| US$41.4萬 | 0.01% |
1,142
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
147
Qualcomm
QCOM
US$1918億
| US$41.3萬 | 0.01% |
2,237
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
148
Wells Fargo
WFC
US$2481億
| US$40.5萬 | 0.01% |
4,901
-10
| -0.2% | -US$804 |
2023 Q2
12個季度
|
|
149
Exelixis
EXEL
US$161億
| US$39.1萬 | 0.01% |
7,178
+178
| +3% | +US$8,666 |
2024 Q4
6個季度
|
|
150
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.6億
| US$39萬 | 0.01% |
5,867
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Klingenstein Fields & Co持有202個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$25.4億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加51檔、減碼70檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共81,559股，價值US$1803萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1831萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和其他。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進81,559股，價值US$1803萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1820萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1831萬。
- Klingenstein Fields & Co於2026年第2季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$75.2萬。
- 在2026年第2季，Klingenstein Fields & Co的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占40%。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Klingenstein Fields & Co的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$28.6億。
根據Klingenstein Fields & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。