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Klingenstein Fields & Co 投資組合持股
AUM
US$28.6億
週轉率
11.39%
1年估算報酬率
28.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.63%
1年估算報酬率
+28.26%
3年估算報酬率
+93.38%
5年估算報酬率
+106.8%
10年估算報酬率
+364.29%
AUM
US$28.6億
AUM 成長
+US$3.22億
(+13%)
資金流向
-US$1522萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.67%
持股
202
新
16
增持
51
減碼
70
已平倉
7
平均持有時間
7
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1820萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1799萬 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$1794萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$872萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1831萬 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+US$1227萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1173萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$1009萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$931萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.73% |
| 2 | 通訊服務 | 14.16% |
| 3 | 其他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | 醫療保健 | 10.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$146萬 | 0.05% |
8,090
-1,369
| -14% | -US$23.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
102
Mastercard
MA
US$5463億
| US$140萬 | 0.05% |
2,734
+145
| +6% | +US$7.23萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
103
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$139萬 | 0.05% |
5,534
-3
| -0.1% | -US$645 |
2013 Q2
52個季度
|
|
104
Automatic Data Processing
ADP
US$1205億
| US$109萬 | 0.04% |
4,873
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
105
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$103萬 | 0.04% |
8,138
+219
| +3% | +US$2.89萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
106
Altria Group
MO
US$1241億
| US$102萬 | 0.04% |
14,221
-1,144
| -7% | -US$7.98萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
107
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$99.4萬 | 0.03% |
10,305
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
108
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.3億
| US$96.6萬 | 0.03% |
37,779
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
109
Amphenol
APH
US$1827億
| US$95.9萬 | 0.03% |
10,880
+202
| +2% | +US$1.46萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$95.9萬 | 0.03% |
+11,575
| 新 | +US$92.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
111
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$93.4萬 | 0.03% |
8,250
+614
| +8% | +US$7.62萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
112
CSX Corp
CSX
US$941億
| US$89.2萬 | 0.03% |
18,764
+423
| +2% | +US$1.91萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
113
Lowe's Companies
LOW
US$1115億
| US$84.4萬 | 0.03% |
3,829
+1
| +0% | +US$227 |
2013 Q2
52個季度
|
|
114
CrowdStrike
CRWD
US$2637億
| US$83萬 | 0.03% |
4,348
+156
| +4% | +US$2.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
115
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$80.1萬 | 0.03% |
2,963
+75
| +3% | +US$2.15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
116
Owens Corning
OC
US$90.3億
| US$79.5萬 | 0.03% |
5,000
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
117
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$79.2萬 | 0.03% |
3,582
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
118
White Mountains Insurance
WTM
US$53.1億
| US$78.8萬 | 0.03% |
380
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
119
UBS Group
UBS
US$1420億
| US$74萬 | 0.03% |
14,930
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
120
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$69萬 | 0.02% |
2,847
-450
| -14% | -US$10.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
121
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$68.9萬 | 0.02% |
1,870
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
122
Visa
V
US$7658億
| US$63.9萬 | 0.02% |
1,863
+217
| +13% | +US$6.97萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
123
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$62.6萬 | 0.02% |
4,115
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
124
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.03億
| US$61.3萬 | 0.02% |
4,800
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
125
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$59.1萬 | 0.02% |
1,444
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Klingenstein Fields & Co持有202個部位，價值US$28.6億，較前一季的US$25.4億增加13%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Klingenstein Fields & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加51檔、減碼70檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共81,559股，價值US$1803萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$1831萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和其他。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進81,559股，價值US$1803萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1820萬。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$1831萬。
- Klingenstein Fields & Co於2026年第2季完全出清iShares TIPS Bond ETF，估計賣出金額為US$75.2萬。
- 在2026年第2季，Klingenstein Fields & Co的投資組合規模為US$28.6億，前十大持股占40%。
- Klingenstein Fields & Co在2026年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- Klingenstein Fields & Co的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$28.6億。
根據Klingenstein Fields & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。