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Klingenstein Fields & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.6億
売買回転率
11.39%
推定1年リターン
28.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.63%
1年予想リターン
+28.26%
3年間の予想リターン
+93.38%
5年予想リターン
+106.8%
10年間の推定リターン
+364.29%
AUM
$28.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.22億
(+13%)
資金フロー
-$1522万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.67%
保有額
202
新規
16
買い増し
51
減少
70
解消
7
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$1820万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1799万 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$1794万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$872万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$365万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1831万 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+$1227万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1173万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1009万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$931万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.73% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.16% |
| 3 | その他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | ヘルスケア | 10.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PayPal
PYPL
$483億
| $1330万 | 0.47% |
307,913
-2,593
| -0.8% | -$11.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
52
Southern Company
SO
$1027億
| $1272万 | 0.45% |
132,949
+401
| +0.3% | +$3.78万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
53
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $1227万 | 0.43% |
139,835
-1,253
| -0.9% | -$11.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
54
ServiceNow
NOW
$1503億
| $1225万 | 0.43% |
123,365
+1,508
| +1% | +$14.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
55
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $1173万 | 0.41% |
79,102
+4,374
| +6% | +$60万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
56
Yum! Brands
YUM
$409億
| $1134万 | 0.4% |
70,939
-11,218
| -14% | -$174万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
57
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$461億
| $1094万 | 0.38% |
85,623
-3,540
| -4% | -$43.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
58
Chevron
CVX
$4401億
| $1033万 | 0.36% |
62,290
+599
| +1% | +$11.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
59
Danaher
DHR
$1578億
| $1020万 | 0.36% |
53,535
-1,946
| -4% | -$35.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
60
American Express
AXP
$2137億
| $989万 | 0.35% |
29,236
-4,590
| -14% | -$147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
61
Palantir
PLTR
$4666億
| $977万 | 0.34% |
83,773
+63,942
| +322% | +$872万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
62
Abbott
ABT
$1801億
| $905万 | 0.32% |
99,718
-10,584
| -10% | -$96.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
63
Synopsys
SNPS
$871億
| $903万 | 0.32% |
20,253
+108
| +0.5% | +$5.08万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
64
Norfolk Southern
NSC
$727億
| $860万 | 0.3% |
27,348
-1,945
| -7% | -$60万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
65
TJX Companies
TJX
$1621億
| $793万 | 0.28% |
52,365
+362
| +0.7% | +$5.72万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $782万 | 0.27% |
75,235
-335
| -0.4% | -$3.45万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
67
Boston Scientific
BSX
$653億
| $751万 | 0.26% |
176,006
+334
| +0.2% | +$1.81万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
68
Ameriprise Financial
AMP
$424億
| $747万 | 0.26% |
16,283
-1,113
| -6% | -$51万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
69
Nike
NKE
$553億
| $745万 | 0.26% |
181,587
+5,376
| +3% | +$23.6万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
70
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$742億
| $740万 | 0.26% |
251,282
+2,291
| +0.9% | +$6.54万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
71
American Tower
AMT
$853億
| $709万 | 0.25% |
43,320
-1,010
| -2% | -$18.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
72
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $643万 | 0.23% |
90,291
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
73
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$203億
| $637万 | 0.22% |
14,928
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
$769億
| $635万 | 0.22% |
23,489
-2,521
| -10% | -$65.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
75
Globe Life
GL
$129億
| $582万 | 0.2% |
32,578
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coは202銘柄を保有し、保有額は$28.6億でした。前四半期の$25.4億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、51件増加しました、70件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は81,559株、評価額は$1803万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1831万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は81,559株、評価額は$1803万でした。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1820万でした。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1831万相当を減らしました。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$28.6億のポートフォリオの40%を占めています。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Klingenstein Fields & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$28.6億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKlingenstein Fields & Coの 13F報告書 に基づいています。