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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.4億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
31.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.08%
1年估算報酬率
+31.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.4億
AUM 成長
+US$4.52億
(+19%)
資金流向
+US$1.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.45%
持股
713
新
71
增持
348
減碼
241
已平倉
22
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1877萬 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1608萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1561萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1370萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1060萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1193萬 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$745萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$604萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$593萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.04% |
| 2 | 科技 | 7.76% |
| 3 | 通訊服務 | 2.2% |
| 4 | 工業 | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.01億 | 7.1% |
269,693
+25,891
| +11% | +US$1877萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$8919萬 | 3.14% |
468,127
-3,542
| -0.8% | -US$60.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8752萬 | 3.08% |
118,844
+10,034
| +9% | +US$690萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$8641萬 | 3.04% |
726,177
+58,533
| +9% | +US$669萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$8508萬 | 3% |
1,688,491
+137,057
| +9% | +US$679萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7347萬 | 2.59% |
835,991
+182,994
| +28% | +US$1561萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$5894萬 | 2.08% |
616,362
+48,121
| +8% | +US$455萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$5794萬 | 2.04% |
352,706
+66,774
| +23% | +US$1060萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4812萬 | 1.7% |
240,486
+15,837
| +7% | +US$326萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$4782萬 | 1.69% |
495,601
+3,851
| +0.8% | +US$35.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$4422萬 | 1.56% |
1,072,064
+27,488
| +3% | +US$113萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4258萬 | 1.5% |
147,139
+2,333
| +2% | +US$66.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$4011萬 | 1.41% |
695,486
+127,866
| +23% | +US$683萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$3588萬 | 1.26% |
760,133
+34,288
| +5% | +US$155萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$3519萬 | 1.24% |
387,596
+16,597
| +4% | +US$146萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3479萬 | 1.23% |
572,226
-16,741
| -3% | -US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$3365萬 | 1.19% |
269,698
+114,822
| +74% | +US$1370萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$3356萬 | 1.18% |
406,840
-148,720
| -27% | -US$1193萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$2947萬 | 1.04% |
662,501
+63,802
| +11% | +US$273萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$2914萬 | 1.03% |
592,603
+161,435
| +37% | +US$750萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2668萬 | 0.94% |
111,960
+1,335
| +1% | +US$33.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1億
| US$2608萬 | 0.92% |
347,933
+42,506
| +14% | +US$307萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2506萬 | 0.88% |
67,715
-283
| -0.4% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2204萬 | 0.78% |
59,092
+1,116
| +2% | +US$45.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2198萬 | 0.77% |
446,047
+2,160
| +0.5% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HighPoint Advisor Group持有713個部位，價值US$28.4億，較前一季的US$23.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
HighPoint Advisor Group在2026年第2季投入US$1.37億淨新增資金，建立71個新部位，並加碼348個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US REIT ETF：共249,669股，價值US$1659萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core US REIT ETF：共買進249,669股，價值US$1659萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1877萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$51.7萬。
- 在2026年第2季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.4億，前十大持股占29%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季新增了71個部位，並平倉22個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$28.4億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。