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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.4億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
31.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.08%
1年估算報酬率
+31.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.4億
AUM 成長
+US$4.52億
(+19%)
資金流向
+US$1.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.45%
持股
713
新
71
增持
348
減碼
241
已平倉
22
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1877萬 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1608萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1561萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1370萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1060萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1193萬 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$745萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$604萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$593萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.04% |
| 2 | 資訊科技 | 7.76% |
| 3 | 通訊服務 | 2.2% |
| 4 | 工業 | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$2071萬 | 0.73% |
395,708
+33,311
| +9% | +US$174萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.89兆
| US$2033萬 | 0.72% |
57,541
+2,391
| +4% | +US$85.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
28
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$1928萬 | 0.68% |
193,985
+20,677
| +12% | +US$205萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1878萬 | 0.66% |
204,927
+27,846
| +16% | +US$255萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$469億
| US$1849萬 | 0.65% |
116,525
+1,445
| +1% | +US$21.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.93兆
| US$1812萬 | 0.64% |
50,708
-1,380
| -3% | -US$49.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
32
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$523億
| US$1799萬 | 0.63% |
335,540
+1,037
| +0.3% | +US$5.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$226億
| US$1731萬 | 0.61% |
161,567
+5,355
| +3% | +US$61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.8億
| US$1729萬 | 0.61% |
394,292
+16,828
| +4% | +US$68.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$222億
| US$1725萬 | 0.61% |
147,108
+3,157
| +2% | +US$36.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8770億
| US$1700萬 | 0.6% |
22,700
+652
| +3% | +US$47.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
37
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.8億
| US$1659萬 | 0.58% |
+249,669
| 新 | +US$1608萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$1649萬 | 0.58% |
580,962
-212,282
| -27% | -US$604萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
39
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$64.6億
| US$1606萬 | 0.57% |
332,587
+5,835
| +2% | +US$25.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
40
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$297億
| US$1599萬 | 0.56% |
86,309
+1,306
| +2% | +US$22.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.8億
| US$1554萬 | 0.55% |
574,445
-31,526
| -5% | -US$90.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
42
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$1545萬 | 0.54% |
21,962
-145
| -0.7% | -US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
43
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.7億
| US$1530萬 | 0.54% |
301,964
-146,847
| -33% | -US$745萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.1億
| US$1504萬 | 0.53% |
458,403
+1,159
| +0.3% | +US$3.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$10億
| US$1477萬 | 0.52% |
225,295
-43,648
| -16% | -US$277萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.63億
| US$1400萬 | 0.49% |
99,853
-18,743
| -16% | -US$256萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
47
Caterpillar
CAT
US$3175億
| US$1391萬 | 0.49% |
13,062
-739
| -5% | -US$64.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
48
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$114億
| US$1276萬 | 0.45% |
301,513
+6,735
| +2% | +US$26.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$1271萬 | 0.45% |
33,649
-299
| -0.9% | -US$12萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$1262萬 | 0.44% |
25,219
+1,113
| +5% | +US$53.5萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HighPoint Advisor Group持有713個部位，價值US$28.4億，較前一季的US$23.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
HighPoint Advisor Group在2026年第2季投入US$1.37億淨新增資金，建立71個新部位，並加碼348個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US REIT ETF：共249,669股，價值US$1659萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core US REIT ETF：共買進249,669股，價值US$1659萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1877萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$51.7萬。
- 在2026年第2季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.4億，前十大持股占29%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季新增了71個部位，並平倉22個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$28.4億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。