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HighPoint Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$28.4億
週轉率
13.04%
1年估算報酬率
31.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.08%
1年估算報酬率
+31.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$28.4億
AUM 成長
+US$4.52億
(+19%)
資金流向
+US$1.37億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.45%
持股
713
新
71
增持
348
減碼
241
已平倉
22
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1877萬 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1608萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1561萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1370萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1060萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$1193萬 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$745萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$604萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$593萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$290萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.04% |
| 2 | 資訊科技 | 7.76% |
| 3 | 通訊服務 | 2.2% |
| 4 | 工業 | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$6.02億
| US$737萬 | 0.26% |
+149,612
| 新 | +US$733萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
77
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.4億
| US$733萬 | 0.26% |
122,786
-3,806
| -3% | -US$22.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
78
Walmart Inc
WMT
US$9467億
| US$713萬 | 0.25% |
62,928
+1,712
| +3% | +US$21.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
79
Tesla
TSLA
US$1.61兆
| US$698萬 | 0.25% |
16,585
+684
| +4% | +US$27.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469億
| US$696萬 | 0.25% |
27,404
+1,383
| +5% | +US$32.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
81
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.7億
| US$690萬 | 0.24% |
234,838
+40,073
| +21% | +US$111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227億
| US$683萬 | 0.24% |
88,559
-4,655
| -5% | -US$34.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
83
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452億
| US$681萬 | 0.24% |
128,162
+30,215
| +31% | +US$173萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
84
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$91.9億
| US$679萬 | 0.24% |
126,973
+7,020
| +6% | +US$37.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
85
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.9億
| US$672萬 | 0.24% |
133,419
-2,863
| -2% | -US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
86
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6億
| US$670萬 | 0.24% |
130,420
-3,457
| -3% | -US$17.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
US$3286億
| US$666萬 | 0.23% |
19,538
-150
| -0.8% | -US$3.43萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$666萬 | 0.23% |
5,555
+152
| +3% | +US$15.5萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185億
| US$653萬 | 0.23% |
96,691
+8,019
| +9% | +US$51.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
90
Costco
COST
US$4396億
| US$652萬 | 0.23% |
6,971
+21
| +0.3% | +US$2.09萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.5億
| US$652萬 | 0.23% |
224,755
-17,044
| -7% | -US$49.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
92
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.4億
| US$641萬 | 0.23% |
140,208
+3,160
| +2% | +US$14.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
93
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287億
| US$631萬 | 0.22% |
73,214
+1,574
| +2% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510億
| US$627萬 | 0.22% |
52,422
-178
| -0.3% | -US$1.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
95
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.8億
| US$623萬 | 0.22% |
247,527
+23,053
| +10% | +US$57.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
96
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94.5億
| US$618萬 | 0.22% |
85,485
+4,036
| +5% | +US$27.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
97
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
US$4.87億
| US$586萬 | 0.21% |
131,358
+59,545
| +83% | +US$236萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
98
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$221億
| US$582萬 | 0.21% |
36,022
-16,234
| -31% | -US$229萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
99
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| US$580萬 | 0.2% |
57,773
-252
| -0.4% | -US$2.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
100
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1146億
| US$577萬 | 0.2% |
24,398
+962
| +4% | +US$22.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HighPoint Advisor Group持有713個部位，價值US$28.4億，較前一季的US$23.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的29%。
HighPoint Advisor Group在2026年第2季投入US$1.37億淨新增資金，建立71個新部位，並加碼348個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core US REIT ETF：共249,669股，價值US$1659萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core US REIT ETF：共買進249,669股，價值US$1659萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1877萬。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF，估計減持了US$1193萬。
- HighPoint Advisor Group於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$51.7萬。
- 在2026年第2季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$28.4億，前十大持股占29%。
- HighPoint Advisor Group在2026年第2季新增了71個部位，並平倉22個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$28.4億。
根據HighPoint Advisor Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。