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HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.4億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
31.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.08%
1年予想リターン
+31.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.52億
(+19%)
資金フロー
+$1.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.45%
保有額
713
新規
71
買い増し
348
減少
241
解消
22
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$1608万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1561万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1370万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1193万 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$745万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$604万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$593万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.04% |
| 2 | 情報技術 | 7.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.2% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
$6.03億
| $737万 | 0.26% |
+149,612
| 新規 | +$733万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $733万 | 0.26% |
122,786
-3,806
| -3% | -$22.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
78
Walmart Inc
WMT
$9355億
| $713万 | 0.25% |
62,928
+1,712
| +3% | +$21.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
79
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $698万 | 0.25% |
16,585
+684
| +4% | +$27.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
80
Johnson & Johnson
JNJ
$6169億
| $696万 | 0.25% |
27,404
+1,383
| +5% | +$32.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
81
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $690万 | 0.24% |
234,838
+40,073
| +21% | +$111万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
82
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1232億
| $683万 | 0.24% |
88,559
-4,655
| -5% | -$34.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
83
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| $681万 | 0.24% |
128,162
+30,215
| +31% | +$173万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
84
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$88.9億
| $679万 | 0.24% |
126,973
+7,020
| +6% | +$37.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
85
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
$15.6億
| $672万 | 0.24% |
133,419
-2,863
| -2% | -$14.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
86
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.6億
| $670万 | 0.24% |
130,420
-3,457
| -3% | -$17.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
$2892億
| $666万 | 0.23% |
19,538
-150
| -0.8% | -$3.43万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
88
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $666万 | 0.23% |
5,555
+152
| +3% | +$15.5万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
89
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$185億
| $653万 | 0.23% |
96,691
+8,019
| +9% | +$51.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
90
Costco
COST
$4416億
| $652万 | 0.23% |
6,971
+21
| +0.3% | +$2.09万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.7億
| $652万 | 0.23% |
224,755
-17,044
| -7% | -$49.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
92
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$80.4億
| $641万 | 0.23% |
140,208
+3,160
| +2% | +$14.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
93
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2317億
| $631万 | 0.22% |
73,214
+1,574
| +2% | +$13.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1506億
| $627万 | 0.22% |
52,422
-178
| -0.3% | -$1.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
95
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.1億
| $623万 | 0.22% |
247,527
+23,053
| +10% | +$57.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
96
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.6億
| $618万 | 0.22% |
85,485
+4,036
| +5% | +$27.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
97
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
$4.71億
| $586万 | 0.21% |
131,358
+59,545
| +83% | +$236万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
98
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$221億
| $582万 | 0.21% |
36,022
-16,234
| -31% | -$229万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
99
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$117億
| $580万 | 0.2% |
57,773
-252
| -0.4% | -$2.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
100
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $577万 | 0.2% |
24,398
+962
| +4% | +$22.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupは713銘柄を保有し、保有額は$28.4億でした。前四半期の$23.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
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- HighPoint Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定$1193万相当を減らしました。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$28.4億のポートフォリオの29%を占めています。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$28.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。