HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$229万 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+$139万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$123万 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+$91万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$85.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$121万 |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+$114万 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$101万 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+$96.7万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$91.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 13.89% |
| 2 | 金融 | 12.86% |
| 3 | 生活必需品 | 12.09% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.52% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 11.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $1384万 | 4.87% |
162,441
+13,871
| +9% | +$123万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
2
AT&T
T
$1478億
| $1280万 | 4.51% |
453,012
+3,910
| +0.9% | +$12.4万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.06兆
| $976万 | 3.44% |
355,156
-22,496
| -6% | -$59.5万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
4
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $966万 | 3.4% |
114,995
+5,284
| +5% | +$43.1万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $663万 | 2.33% |
85,002
+3,871
| +5% | +$25.2万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $651万 | 2.29% |
55,818
+112
| +0.2% | +$1.36万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $617万 | 2.17% |
74,318
+1,281
| +2% | +$11.1万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
8
Clorox
CLX
$129億
| $485万 | 1.71% |
42,002
-4,193
| -9% | -$54.9万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1919億
| $469万 | 1.65% |
97,982
-1,151
| -1% | -$6.18万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
10
McDonald's
MCD
$1992億
| $468万 | 1.65% |
39,160
+6,420
| +20% | +$76.1万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
11
3M
MMM
$977億
| $456万 | 1.61% |
31,562
+2,988
| +10% | +$44.6万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$3506億
| $453万 | 1.59% |
30,686
-1,632
| -5% | -$24.3万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $428万 | 1.51% |
70,552
+1,674
| +2% | +$9.45万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
14
Philip Morris
PM
$3028億
| $359万 | 1.26% |
40,221
+776
| +2% | +$7.77万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5195億
| $343万 | 1.21% |
55,617
+35,402
| +175% | +$229万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
16
Altria Group
MO
$1270億
| $331万 | 1.17% |
52,758
+4,061
| +8% | +$27万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
17
Coca-Cola Consolidated
COKE
$143億
| $317万 | 1.12% |
192,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $298万 | 1.05% |
18,786
-4,400
| -19% | -$64.4万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1913億
| $278万 | 0.98% |
68,741
+11,098
| +19% | +$47.6万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1957億
| $277万 | 0.98% |
27,266
-3,272
| -11% | -$35.3万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
21
Walt Disney
DIS
$2058億
| $276万 | 0.97% |
27,803
+75
| +0.3% | +$7,182 |
2015 Q3
4四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4121億
| $243万 | 0.86% |
22,469
-1,386
| -6% | -$14.2万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $229万 | 0.81% |
19,431
+327
| +2% | +$4.06万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$20.5億
| $219万 | 0.77% |
129,770
-3,221
| -2% | -$5.46万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
25
United Parcel Service
UPS
$946億
| $206万 | 0.72% |
18,130
-2,236
| -11% | -$24.4万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、HighPoint Advisor Groupは$2.84億相当のポジションを350件保有しており、前四半期の$2.85億から0.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
HighPoint Advisor Groupの2016年第3四半期の報告書には、新規 70件、101件増加しました、103件減少、63件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAllstateで、保有株数は20,121株、評価額は$144万でした。 最も大きな売却はNextEra Energyで、推定額は$121万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち14%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
- HighPoint Advisor Groupが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllstateで、株数は20,121株、評価額は$144万でした。
- HighPoint Advisor Groupは2016年第3四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$229万でした。
- HighPoint Advisor Groupが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFiserv Incで、推定$101万相当を減らしました。
- HighPoint Advisor Groupは2016年第3四半期にNextEra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$121万でした。
- 2016年第3四半期時点で、HighPoint Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの28%を占めています。
- HighPoint Advisor Groupは2016年第3四半期に新たに70件のポジションを取り、63件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.4%減少し、$2.84億となりました。
2016年11月21日に提出された、2016年第3四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。