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HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.4億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
31.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.49%
1年予想リターン
+31.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.85億
運用資産残高の伸び率
+$1.21億
(+74%)
資金フロー
+$1.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
38.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.86%
保有額
310
新規
85
買い増し
162
減少
25
解消
30
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$554万 |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+$516万 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$462万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$397万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$394万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Steris
STE
|
+$80.1万 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+$76.9万 |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+$66.4万 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+$60.1万 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$55.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 13.71% |
| 2 | ヘルスケア | 13.63% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.86% |
| 5 | 情報技術 | 10.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$7398億
| $1494万 | 5.24% |
148,570
+44,522
| +43% | +$394万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
2
AT&T
T
$1411億
| $1461万 | 5.12% |
449,102
+186,130
| +71% | +$554万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
3
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1027万 | 3.6% |
377,652
+159,740
| +73% | +$397万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
4
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $888万 | 3.11% |
109,711
+57,304
| +109% | +$462万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $688万 | 2.41% |
55,706
+28,786
| +107% | +$327万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3691億
| $628万 | 2.2% |
73,037
+20,013
| +38% | +$164万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8917億
| $534万 | 1.87% |
81,131
+29,128
| +56% | +$182万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
8
Verizon
VZ
$1821億
| $532万 | 1.87% |
99,133
+36,646
| +59% | +$190万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
9
Clorox
CLX
$106億
| $494万 | 1.73% |
46,195
+39,825
| +625% | +$516万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3088億
| $485万 | 1.7% |
32,318
+11,675
| +57% | +$170万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
11
3M
MMM
$885億
| $426万 | 1.49% |
28,574
+21,793
| +321% | +$307万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $401万 | 1.41% |
68,878
+22,777
| +49% | +$118万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
13
Philip Morris
PM
$3158億
| $388万 | 1.36% |
39,445
+24,180
| +158% | +$241万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1765億
| $387万 | 1.36% |
32,740
+11,477
| +54% | +$144万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $341万 | 1.2% |
23,186
+6,383
| +38% | +$91.2万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1819億
| $331万 | 1.16% |
30,538
+6,503
| +27% | +$67.1万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
17
Altria Group
MO
$1227億
| $324万 | 1.14% |
48,697
+20,178
| +71% | +$129万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
18
IBM
IBM
$2365億
| $296万 | 1.04% |
19,105
+11,284
| +144% | +$162万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
$138億
| $272万 | 0.95% |
+192,000
| 新規 | +$281万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1903億
| $264万 | 0.92% |
27,728
+10,657
| +62% | +$107万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
21
Abbott
ABT
$1784億
| $260万 | 0.91% |
57,643
+18,472
| +47% | +$73.5万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
22
Chevron
CVX
$4477億
| $242万 | 0.85% |
23,855
+4,935
| +26% | +$49.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $239万 | 0.84% |
19,104
+1,816
| +11% | +$20.9万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
$18.7億
| $238万 | 0.84% |
132,991
+120,995
| +1,009% | +$191万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3178億
| $229万 | 0.8% |
16,849
+2,815
| +20% | +$37.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupは310銘柄を保有し、保有額は$2.85億でした。前四半期の$1.64億から74%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
HighPoint Advisor Groupは2016年第2四半期に純新規資金として$1.1億を投じ、新たに85銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち162銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCoca-Cola Consolidatedで、保有株数は192,000株、評価額は$272万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち14%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$55.9万相当を売却しました。
- HighPoint Advisor Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Cola Consolidatedで、株数は192,000株、評価額は$272万でした。
- HighPoint Advisor Groupは2016年第2四半期にAT&Tの保有額を最も増やし、増加額は推定$554万でした。
- HighPoint Advisor Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$55.9万相当を減らしました。
- HighPoint Advisor Groupは2016年第2四半期にSterisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80.1万でした。
- 2016年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.85億のポートフォリオの29%を占めています。
- HighPoint Advisor Groupは2016年第2四半期に新たに85件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で74%増加し、$2.85億となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。