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HighPoint Advisor Group

HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 2,84 Mrd. $ Umschlag 13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
285 Mio. $
AUM-Wachstum
+121 Mio. $
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss %
38,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,86 %
Position
310
Neu
85
Aufgestockt
162
Reduziert
25
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+5,54 Mio. $
2
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+5,16 Mio. $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+4,62 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,97 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STE-Symbol
Steris
STE
+801.000 $
2
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+769.000 $
3
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+664.000 $
4
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+601.000 $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+558.574 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 13,71 %
2 Gesundheitswesen 13,63 %
3 Kommunikationsdienste 11,78 %
4 Industrie 10,86 %
5 Technologie 10,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,24 %
148.570
+44.522
+43 % +3,94 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
T-Symbol
2
AT&T
T
156 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5,12 %
449.102
+186.130
+71 % +5,54 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
10,3 Mio. $ 3,6 %
377.652
+159.740
+73 % +3,97 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
WBA-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
8,88 Mio. $ 3,11 %
109.711
+57.304
+109 % +4,62 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
6,88 Mio. $ 2,41 %
55.706
+28.786
+107 % +3,27 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,2 %
73.037
+20.013
+38 % +1,64 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,87 %
81.131
+29.128
+56 % +1,82 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
188 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,87 %
99.133
+36.646
+59 % +1,9 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
CLX-Symbol
9
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,73 %
46.195
+39.825
+625 % +5,16 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,7 %
32.318
+11.675
+57 % +1,7 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
90,5 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,49 %
28.574
+21.793
+321 % +3,07 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
4,01 Mio. $ 1,41 %
68.878
+22.777
+49 % +1,18 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,36 %
39.445
+24.180
+158 % +2,41 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,36 %
32.740
+11.477
+54 % +1,44 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,2 %
23.186
+6.383
+38 % +912.496 $
2015 Q1
5 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,16 %
30.538
+6.503
+27 % +671.055 $
2014 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
17
Altria Group
MO
127 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,14 %
48.697
+20.178
+71 % +1,29 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
238 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,04 %
19.105
+11.284
+144 % +1,62 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
COKE-Symbol
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,95 %
+192.000
Neu +2,81 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,92 %
27.728
+10.657
+62 % +1,07 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
177 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,91 %
57.643
+18.472
+47 % +735.261 $
2014 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
22
Chevron
CVX
445 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,85 %
23.855
+4.935
+26 % +496.368 $
2014 Q4
6 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
2,39 Mio. $ 0,84 %
19.104
+1.816
+11 % +209.252 $
2015 Q3
3 Quartale
XHR-Symbol
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,84 %
132.991
+120.995
+1.009 % +1,91 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
327 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,8 %
16.849
+2.815
+20 % +372.238 $
2014 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Emerald Mutual Fund Advisers Trust Leola, Pennsylvania 2,85 Mrd. $ AUM 140,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westwood Global Investments
Westwood Global Investments Boston, Massachusetts 2,85 Mrd. $ AUM 55,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ruffer LLP
Ruffer LLP London, United Kingdom 2,83 Mrd. $ AUM 30,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hardman Johnston Global Advisors
Hardman Johnston Global Advisors Stamford, Connecticut 2,85 Mrd. $ AUM 35,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt HighPoint Advisor Group 310 Positionen im Wert von 285 Mio. $, ein Anstieg um 74 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

HighPoint Advisor Group investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 85 neue Positionen und stockte 162 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coca-Cola Consolidated: 192.000 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PayPal; sie wurde auf 558.574 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von HighPoint Advisor Group im Q2 2016 war Coca-Cola Consolidated: 192.000 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
  • HighPoint Advisor Group hat seine Position in AT&T in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q2 2016 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 558.574 $.
  • HighPoint Advisor Group hat seine Position in Steris im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 801.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q2 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 285 Mio. $ aus.
  • HighPoint Advisor Group eröffnete 85 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von HighPoint Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 285 Mio. $.

Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .