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HighPoint Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,84 bi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
31,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,49%
Retorno est. (1 ano)
+31,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 285 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 121 mi
(+74%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
38,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,86%
Posição
310
Nova
85
Aumentada
162
Reduzida
25
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+US$ 5,16 mi |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,97 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Steris
STE
|
+US$ 801 mil |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$ 769 mil |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 664 mil |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 601 mil |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 559 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 13,71% |
| 2 | Saúde | 13,63% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,78% |
| 4 | Bens industriais | 10,86% |
| 5 | Tecnologia | 10,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 14,9 mi | 5,24% |
148.570
+44.522
| +43% | +US$ 3,94 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
AT&T
T
US$ 140 bi
| US$ 14,6 mi | 5,12% |
449.102
+186.130
| +71% | +US$ 5,54 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 10,3 mi | 3,6% |
377.652
+159.740
| +73% | +US$ 3,97 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 8,88 mi | 3,11% |
109.711
+57.304
| +109% | +US$ 4,62 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 6,88 mi | 2,41% |
55.706
+28.786
| +107% | +US$ 3,27 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 371 bi
| US$ 6,28 mi | 2,2% |
73.037
+20.013
| +38% | +US$ 1,64 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 5,34 mi | 1,87% |
81.131
+29.128
| +56% | +US$ 1,82 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 5,32 mi | 1,87% |
99.133
+36.646
| +59% | +US$ 1,9 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 4,94 mi | 1,73% |
46.195
+39.825
| +625% | +US$ 5,16 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$ 299 bi
| US$ 4,85 mi | 1,7% |
32.318
+11.675
| +57% | +US$ 1,7 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
3M
MMM
US$ 89,1 bi
| US$ 4,26 mi | 1,49% |
28.574
+21.793
| +321% | +US$ 3,07 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 4,01 mi | 1,41% |
68.878
+22.777
| +49% | +US$ 1,18 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 315 bi
| US$ 3,88 mi | 1,36% |
39.445
+24.180
| +158% | +US$ 2,41 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 3,87 mi | 1,36% |
32.740
+11.477
| +54% | +US$ 1,44 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 3,41 mi | 1,2% |
23.186
+6.383
| +38% | +US$ 912 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 3,31 mi | 1,16% |
30.538
+6.503
| +27% | +US$ 671 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 3,24 mi | 1,14% |
48.697
+20.178
| +71% | +US$ 1,29 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 2,96 mi | 1,04% |
19.105
+11.284
| +144% | +US$ 1,62 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,9 bi
| US$ 2,72 mi | 0,95% |
+192.000
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,64 mi | 0,92% |
27.728
+10.657
| +62% | +US$ 1,07 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 2,6 mi | 0,91% |
57.643
+18.472
| +47% | +US$ 735 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 2,42 mi | 0,85% |
23.855
+4.935
| +26% | +US$ 496 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 2,39 mi | 0,84% |
19.104
+1.816
| +11% | +US$ 209 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,83 bi
| US$ 2,38 mi | 0,84% |
132.991
+120.995
| +1.009% | +US$ 1,91 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 2,29 mi | 0,8% |
16.849
+2.815
| +20% | +US$ 372 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HighPoint Advisor Group no T2 2016
No fechamento de T2 2016, HighPoint Advisor Group detinha 310 posições avaliadas em US$ 285 mi, alta de 74% em relação a US$ 164 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
HighPoint Advisor Group alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 85 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Coca-Cola Consolidated: 192.000 ações no valor de US$ 2,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 14% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 559 mil.
- A maior compra de HighPoint Advisor Group no T2 2016 foi Coca-Cola Consolidated: 192.000 ações no valor de US$ 2,72 mi.
- HighPoint Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,54 mi.
- A maior redução de HighPoint Advisor Group em T2 2016 foi em PayPal, com um corte estimado de US$ 559 mil.
- HighPoint Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Steris no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 801 mil.
- As dez maiores posições de HighPoint Advisor Group representam 29% de sua carteira de US$ 285 mi no T2 2016.
- HighPoint Advisor Group abriu 85 novas posições e encerrou 30 em T2 2016.
- O valor da carteira de HighPoint Advisor Group subiu 74% em relação ao trimestre anterior, para US$ 285 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HighPoint Advisor Group referente a T2 2016, protocolado em 10 de ago. de 2016.