HighPoint Advisor Group Ativos da carteira
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Grid
NGG
|
+US$ 48,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$ 39,1 mil |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 9,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 14,01% |
| 2 | Tecnologia | 12,53% |
| 3 | Bens industriais | 12,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,35% |
| 5 | Financeiro | 10,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 13,5 mi | 4,35% |
345.760
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 13,4 mi | 4,31% |
167.045
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 13,2 mi | 4,26% |
456.483
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
4
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 8,77 mi | 2,82% |
108.203
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 8,08 mi | 2,6% |
60.631
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 7,78 mi | 2,5% |
83.037
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
7
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 7,13 mi | 2,29% |
78.529
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
8
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 5,52 mi | 1,78% |
35.881
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
9
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 5,21 mi | 1,68% |
29.991
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
10
Clorox
CLX
US$ 12,1 bi
| US$ 4,72 mi | 1,52% |
37.384
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 4,66 mi | 1,5% |
64.160
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 4,61 mi | 1,48% |
94.295
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,8 bi
| US$ 4,58 mi | 1,48% |
192.000
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 4,56 mi | 1,47% |
39.782
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 4,31 mi | 1,39% |
60.699
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 3,6 mi | 1,16% |
29.097
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 3,54 mi | 1,14% |
30.417
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 3,53 mi | 1,14% |
19.617
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
19
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 3,42 mi | 1,1% |
52.278
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 3,39 mi | 1,09% |
68.779
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 3,15 mi | 1,01% |
29.277
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 2,71 mi | 0,87% |
19.554
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 2,63 mi | 0,85% |
15.503
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 2,5 mi | 0,8% |
22.678
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 2,44 mi | 0,78% |
49.320
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HighPoint Advisor Group no T2 2017
Em T2 2017, HighPoint Advisor Group detinha 278 posições no valor de US$ 311 mi, sem mudanças em relação ao trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 0%. HighPoint Advisor Group não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 278 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 14% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- HighPoint Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em National Grid no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 48,2 mil.
- A maior redução de HighPoint Advisor Group em T2 2017 foi em BP, com um corte estimado de US$ 39,1 mil.
- As dez maiores posições de HighPoint Advisor Group representam 28% de sua carteira de US$ 311 mi no T2 2017.
- HighPoint Advisor Group abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2017.
- O valor da carteira de HighPoint Advisor Group não mudou em relação ao trimestre anterior e ficou em US$ 311 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HighPoint Advisor Group referente a T2 2017, protocolado em 15 de ago. de 2017.