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HighPoint Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.4억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
31.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+31.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.11억
AUM 성장
US$0
(0%)
자금 흐름
-US$311
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.11%
보유액
278
신규
–
증가
1
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
National Grid
NGG
|
+US$4.82만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$3.91만 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$9.4천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 14.01% |
| 2 | 정보기술 | 12.53% |
| 3 | 산업재 | 12.02% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.35% |
| 5 | 금융 | 10.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1352만 | 4.35% |
345,760
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$1340만 | 4.31% |
167,045
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1411억
| US$1325만 | 4.26% |
456,483
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$877만 | 2.82% |
108,203
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$808만 | 2.6% |
60,631
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$778만 | 2.5% |
83,037
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
7
Prologis
PLD
US$1202억
| US$713만 | 2.29% |
78,529
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1765억
| US$552만 | 1.78% |
35,881
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$885억
| US$521만 | 1.68% |
29,991
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
10
Clorox
CLX
US$106억
| US$472만 | 1.52% |
37,384
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$466만 | 1.5% |
64,160
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1821억
| US$461만 | 1.48% |
94,295
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
13
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$458만 | 1.48% |
192,000
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
14
Phillips 66
PSX
US$1153억
| US$456만 | 1.47% |
39,782
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$431만 | 1.39% |
60,699
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$360만 | 1.16% |
29,097
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1819억
| US$354만 | 1.14% |
30,417
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$353만 | 1.14% |
19,617
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
19
Altria Group
MO
US$1227억
| US$342만 | 1.1% |
52,278
| – | – |
2015 Q1
9개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1784억
| US$339만 | 1.09% |
68,779
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1903억
| US$315만 | 1.01% |
29,277
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
22
IBM
IBM
US$2365억
| US$271만 | 0.87% |
19,554
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$263만 | 0.85% |
15,503
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4477억
| US$250만 | 0.8% |
22,678
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$244만 | 0.78% |
49,320
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HighPoint Advisor Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, HighPoint Advisor Group 측은 US$3.11억 상당의 포지션 278개를 보유했으며, 전 분기와 변동이 없어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. HighPoint Advisor Group 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 278개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 가장 높고, 자산의 14% 비중을 차지해 전 분기와 같아요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- HighPoint Advisor Group 측이 2017년 2분기에 National Grid 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.82만 규모예요.
- HighPoint Advisor Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BP이며, 추정 감소액은 US$3.91만예요.
- HighPoint Advisor Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.11억 중 28% 비중을 차지해요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- HighPoint Advisor Group의 포트폴리오 가치는 전분기 대비 변동 없이 US$3.11억 수준이었어요.
2017년 8월 15일에 제출된 HighPoint Advisor Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.