HighPoint Advisor Group Posiciones de la cartera
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
National Grid
NGG
|
+USD 48.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+USD 39.1 k |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 9.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 14.01% |
| 2 | Tecnología | 12.53% |
| 3 | Industriales | 12.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.35% |
| 5 | Finanzas | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 13.5 M | 4.35% |
345,760
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 674 mil M
| USD 13.4 M | 4.31% |
167,045
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 13.2 M | 4.26% |
456,483
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 8.77 M | 2.82% |
108,203
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 8.08 M | 2.6% |
60,631
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 7.78 M | 2.5% |
83,037
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
7
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 7.13 M | 2.29% |
78,529
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
8
McDonald's
MCD
USD 200 mil M
| USD 5.52 M | 1.78% |
35,881
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
9
3M
MMM
USD 97.1 mil M
| USD 5.21 M | 1.68% |
29,991
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
10
Clorox
CLX
USD 12.6 mil M
| USD 4.72 M | 1.52% |
37,384
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 4.04 B
| USD 4.66 M | 1.5% |
64,160
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 4.61 M | 1.48% |
94,295
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.4 mil M
| USD 4.58 M | 1.48% |
192,000
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
14
Phillips 66
PSX
USD 98.8 mil M
| USD 4.56 M | 1.47% |
39,782
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 517 mil M
| USD 4.31 M | 1.39% |
60,699
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
16
GE Aerospace
GE
USD 346 mil M
| USD 3.6 M | 1.16% |
29,097
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 3.54 M | 1.14% |
30,417
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 3.53 M | 1.14% |
19,617
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
19
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 3.42 M | 1.1% |
52,278
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 3.39 M | 1.09% |
68,779
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 3.15 M | 1.01% |
29,277
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
22
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 2.71 M | 0.87% |
19,554
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.63 M | 0.85% |
15,503
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 414 mil M
| USD 2.5 M | 0.8% |
22,678
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 2.44 M | 0.78% |
49,320
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighPoint Advisor Group en T2 2017
Al cierre de T2 2017, HighPoint Advisor Group mantenía 278 posiciones por un valor de USD 311 M, sin cambios respecto al trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2017: la rotación de la cartera fue de 0%. HighPoint Advisor Group no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 278 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Salud, con 14% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- HighPoint Advisor Group fue quien más aumentó su posición en National Grid durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 48.2 k.
- La mayor reducción de HighPoint Advisor Group durante T2 2017 fue en BP, con un recorte estimado de USD 39.1 k.
- Las diez principales posiciones de HighPoint Advisor Group representan 28% de su cartera de USD 311 M en T2 2017.
- HighPoint Advisor Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2017.
- El valor del portafolio de HighPoint Advisor Group se mantuvo sin cambios respecto al trimestre anterior, en USD 311 M.
Según el Informe 13F de HighPoint Advisor Group correspondiente a T2 2017, presentado el 15 ago 2017.