HighPoint Advisor Group Posiciones de la cartera
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 960 k |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+USD 878 k |
| 4 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+USD 793 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 789 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 996 k |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 969 k |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 849 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 12.87% |
| 2 | Industriales | 12.85% |
| 3 | Tecnología | 12.16% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.72% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 15.1 M | 4.85% |
474,020
+21,008
| +5% | +USD 620 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 14 M | 4.49% |
168,063
+5,622
| +3% | +USD 491 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 12 M | 3.86% |
343,056
-12,100
| -3% | -USD 343 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 9.38 M | 3.02% |
108,140
-6,855
| -6% | -USD 567 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 7.76 M | 2.5% |
82,965
-2,037
| -2% | -USD 155 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 6.95 M | 2.24% |
75,841
+1,523
| +2% | +USD 130 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 6.94 M | 2.23% |
55,997
+179
| +0.3% | +USD 20.7 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
8
Clorox
CLX
USD 13.1 mil M
| USD 5.51 M | 1.77% |
43,247
+1,245
| +3% | +USD 147 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
9
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 5.04 M | 1.62% |
39,024
-136
| -0.3% | -USD 15.9 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 4.92 M | 1.58% |
98,723
+741
| +0.8% | +USD 37 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 4.88 M | 1.57% |
30,749
-813
| -3% | -USD 117 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
12
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 4.48 M | 1.44% |
40,625
+404
| +1% | +USD 37.4 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 4.36 M | 1.4% |
30,117
-569
| -2% | -USD 82.7 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 3.98 M | 1.28% |
61,355
-9,197
| -13% | -USD 553 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 3.85 M | 1.24% |
22,123
+2,311
| +12% | +USD 352 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
16
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 3.82 M | 1.23% |
50,497
-2,261
| -4% | -USD 146 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 3.54 M | 1.14% |
56,274
+657
| +1% | +USD 40.1 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 3.49 M | 1.12% |
19,665
+879
| +5% | +USD 135 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.8 mil M
| USD 3.35 M | 1.08% |
192,000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 3.33 M | 1.07% |
29,959
+2,156
| +8% | +USD 210 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 3.1 M | 1% |
27,203
+4,734
| +21% | +USD 516 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 3.08 M | 0.99% |
67,437
-1,304
| -2% | -USD 51.7 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 2.96 M | 0.95% |
26,975
-291
| -1% | -USD 30.5 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 2.17 M | 0.7% |
27,789
-528
| -2% | -USD 37.7 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
25
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 2.1 M | 0.68% |
71,676
+4,742
| +7% | +USD 143 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighPoint Advisor Group en T4 2016
Al cierre de T4 2016, HighPoint Advisor Group mantenía 327 posiciones por un valor de USD 310 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 284 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
HighPoint Advisor Group destinó USD 15.3 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 108 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 8,577 acciones con un valor de USD 1.07 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 13% de los activos, por debajo del 14% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 1.02 M.
- La mayor compra de HighPoint Advisor Group en T4 2016 fue Intuit: 8,577 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- HighPoint Advisor Group fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 18.1 M.
- La mayor reducción de HighPoint Advisor Group durante T4 2016 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 1.02 M.
- HighPoint Advisor Group cerró por completo su posición en Nordstrom en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de HighPoint Advisor Group representan 28% de su cartera de USD 310 M en T4 2016.
- HighPoint Advisor Group abrió 40 posiciones nuevas y cerró 55 en T4 2016.
- El valor de la cartera de HighPoint Advisor Group aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de HighPoint Advisor Group correspondiente a T4 2016, presentado el 2 mar 2017.