HighPoint Advisor Group Ativos da carteira
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 960 mil |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 878 mil |
| 4 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$ 793 mil |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 789 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 996 mil |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 969 mil |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 849 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 12,87% |
| 2 | Bens industriais | 12,85% |
| 3 | Tecnologia | 12,16% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,72% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 15,1 mi | 4,85% |
474.020
+21.008
| +5% | +US$ 620 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 14 mi | 4,49% |
168.063
+5.622
| +3% | +US$ 491 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 12 mi | 3,86% |
343.056
-12.100
| -3% | -US$ 343 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
4
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 9,38 mi | 3,02% |
108.140
-6.855
| -6% | -US$ 567 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 7,76 mi | 2,5% |
82.965
-2.037
| -2% | -US$ 155 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 6,95 mi | 2,24% |
75.841
+1.523
| +2% | +US$ 130 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 6,94 mi | 2,23% |
55.997
+179
| +0,3% | +US$ 20,7 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
8
Clorox
CLX
US$ 13,2 bi
| US$ 5,51 mi | 1,77% |
43.247
+1.245
| +3% | +US$ 147 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
9
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 5,04 mi | 1,62% |
39.024
-136
| -0,3% | -US$ 15,9 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 4,92 mi | 1,58% |
98.723
+741
| +0,8% | +US$ 37 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
11
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 4,88 mi | 1,57% |
30.749
-813
| -3% | -US$ 117 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
12
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 4,48 mi | 1,44% |
40.625
+404
| +1% | +US$ 37,4 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 4,36 mi | 1,4% |
30.117
-569
| -2% | -US$ 82,7 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,98 mi | 1,28% |
61.355
-9.197
| -13% | -US$ 553 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 3,85 mi | 1,24% |
22.123
+2.311
| +12% | +US$ 352 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
16
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 3,82 mi | 1,23% |
50.497
-2.261
| -4% | -US$ 146 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 3,54 mi | 1,14% |
56.274
+657
| +1% | +US$ 40,1 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 3,49 mi | 1,12% |
19.665
+879
| +5% | +US$ 135 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,3 bi
| US$ 3,35 mi | 1,08% |
192.000
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 3,33 mi | 1,07% |
29.959
+2.156
| +8% | +US$ 210 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 3,1 mi | 1% |
27.203
+4.734
| +21% | +US$ 516 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 3,08 mi | 0,99% |
67.437
-1.304
| -2% | -US$ 51,7 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 2,96 mi | 0,95% |
26.975
-291
| -1% | -US$ 30,5 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 2,17 mi | 0,7% |
27.789
-528
| -2% | -US$ 37,7 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
25
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 2,1 mi | 0,68% |
71.676
+4.742
| +7% | +US$ 143 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HighPoint Advisor Group no T4 2016
No fechamento de T4 2016, HighPoint Advisor Group detinha 327 posições avaliadas em US$ 310 mi, alta de 9,3% em relação a US$ 284 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
HighPoint Advisor Group alocou US$ 15,3 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 40 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intuit: 8.577 ações no valor de US$ 1,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 13% dos ativos, abaixo dos 14% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior compra de HighPoint Advisor Group no T4 2016 foi Intuit: 8.577 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- HighPoint Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 18,1 mi.
- A maior redução de HighPoint Advisor Group em T4 2016 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 1,02 mi.
- HighPoint Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Nordstrom no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de HighPoint Advisor Group representam 28% de sua carteira de US$ 310 mi no T4 2016.
- HighPoint Advisor Group abriu 40 novas posições e encerrou 55 em T4 2016.
- O valor da carteira de HighPoint Advisor Group subiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 310 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HighPoint Advisor Group referente a T4 2016, protocolado em 2 de mar. de 2017.