HighPoint Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1814만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$96만 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$87.8만 |
| 4 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$79.3만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$78.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+US$104만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$102만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$100만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$96.9만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$84.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 12.87% |
| 2 | 산업재 | 12.85% |
| 3 | 정보기술 | 12.16% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.72% |
| 5 | 필수소비재 | 11.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
US$1457억
| US$1505만 | 4.85% |
474,020
+21,008
| +5% | +US$62만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$1395만 | 4.49% |
168,063
+5,622
| +3% | +US$49.1만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$1199만 | 3.86% |
343,056
-12,100
| -3% | -US$34.3만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$938만 | 3.02% |
108,140
-6,855
| -6% | -US$56.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$776만 | 2.5% |
82,965
-2,037
| -2% | -US$15.5만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$695만 | 2.24% |
75,841
+1,523
| +2% | +US$13만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$694만 | 2.23% |
55,997
+179
| +0.3% | +US$2.07만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
8
Clorox
CLX
US$121억
| US$551만 | 1.77% |
43,247
+1,245
| +3% | +US$14.7만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
9
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$504만 | 1.62% |
39,024
-136
| -0.3% | -US$1.59만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1894억
| US$492만 | 1.58% |
98,723
+741
| +0.8% | +US$3.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$955억
| US$488만 | 1.57% |
30,749
-813
| -3% | -US$11.7만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$448만 | 1.44% |
40,625
+404
| +1% | +US$3.74만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$436만 | 1.4% |
30,117
-569
| -2% | -US$8.27만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$398만 | 1.28% |
61,355
-9,197
| -13% | -US$55.3만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2316억
| US$385만 | 1.24% |
22,123
+2,311
| +12% | +US$35.2만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
16
Altria Group
MO
US$1266억
| US$382만 | 1.23% |
50,497
-2,261
| -4% | -US$14.6만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$354만 | 1.14% |
56,274
+657
| +1% | +US$4.01만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$349만 | 1.12% |
19,665
+879
| +5% | +US$13.5만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$335만 | 1.08% |
192,000
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$333만 | 1.07% |
29,959
+2,156
| +8% | +US$21만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4149억
| US$310만 | 1% |
27,203
+4,734
| +21% | +US$51.6만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1904억
| US$308만 | 0.99% |
67,437
-1,304
| -2% | -US$5.17만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$296만 | 0.95% |
26,975
-291
| -1% | -US$3.05만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2536억
| US$217만 | 0.7% |
27,789
-528
| -2% | -US$3.77만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
25
BP
BP
US$1147억
| US$210만 | 0.68% |
71,676
+4,742
| +7% | +US$14.3만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
HighPoint Advisor Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, HighPoint Advisor Group 측은 US$3.1억 상당의 327개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.84억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
HighPoint Advisor Group 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$1534만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 108개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit 주식으로, 8,577주를 보유했으며 가치는 US$107만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 14%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$102만 규모 줄였어요.
- HighPoint Advisor Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$107만 상당의 8,577주를 매수했어요.
- HighPoint Advisor Group 측이 2016년 4분기에 United Parcel Service 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1814만 규모예요.
- HighPoint Advisor Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$102만예요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2016년 4분기에 Nordstrom 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighPoint Advisor Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.1억 중 28% 비중을 차지해요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- HighPoint Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$3.1억에 이르렀어요.
2017년 3월 2일에 제출된 HighPoint Advisor Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.