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HighPoint Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.4억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
31.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.49%
1년 예상 수익률
+31.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.85억
AUM 성장
+US$1.21억
(+74%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
38.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.86%
보유액
310
신규
85
증가
162
축소
25
청산됨
30
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$554만 |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+US$516만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$462만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$397만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$394만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Steris
STE
|
+US$80.1만 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$76.9만 |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$66.4만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$60.1만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$55.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 13.71% |
| 2 | 헬스케어 | 13.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.78% |
| 4 | 산업재 | 10.86% |
| 5 | 정보기술 | 10.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$1494만 | 5.24% |
148,570
+44,522
| +43% | +US$394만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
2
AT&T
T
US$1532억
| US$1461만 | 5.12% |
449,102
+186,130
| +71% | +US$554만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1027만 | 3.6% |
377,652
+159,740
| +73% | +US$397만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$888만 | 3.11% |
109,711
+57,304
| +109% | +US$462만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$688만 | 2.41% |
55,706
+28,786
| +107% | +US$327만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$628만 | 2.2% |
73,037
+20,013
| +38% | +US$164만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$534만 | 1.87% |
81,131
+29,128
| +56% | +US$182만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1878억
| US$532만 | 1.87% |
99,133
+36,646
| +59% | +US$190만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Clorox
CLX
US$107억
| US$494만 | 1.73% |
46,195
+39,825
| +625% | +US$516만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$485만 | 1.7% |
32,318
+11,675
| +57% | +US$170만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$905억
| US$426만 | 1.49% |
28,574
+21,793
| +321% | +US$307만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$401만 | 1.41% |
68,878
+22,777
| +49% | +US$118만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$388만 | 1.36% |
39,445
+24,180
| +158% | +US$241만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$387만 | 1.36% |
32,740
+11,477
| +54% | +US$144만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$341만 | 1.2% |
23,186
+6,383
| +38% | +US$91.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$331만 | 1.16% |
30,538
+6,503
| +27% | +US$67.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
Altria Group
MO
US$1270억
| US$324만 | 1.14% |
48,697
+20,178
| +71% | +US$129만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2383억
| US$296만 | 1.04% |
19,105
+11,284
| +144% | +US$162만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$272만 | 0.95% |
+192,000
| 신규 | +US$281만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$264만 | 0.92% |
27,728
+10,657
| +62% | +US$107만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1774억
| US$260만 | 0.91% |
57,643
+18,472
| +47% | +US$73.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4447억
| US$242만 | 0.85% |
23,855
+4,935
| +26% | +US$49.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$239만 | 0.84% |
19,104
+1,816
| +11% | +US$20.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$18억
| US$238만 | 0.84% |
132,991
+120,995
| +1,009% | +US$191만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3270억
| US$229만 | 0.8% |
16,849
+2,815
| +20% | +US$37.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HighPoint Advisor Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, HighPoint Advisor Group 측은 US$2.85억 상당의 310개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.64억에서 74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
HighPoint Advisor Group 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 85개를 개설하고 기존 보유 종목 162개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola Consolidated 주식으로, 192,000주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PayPal 주식으로, 보유분을 추정 US$55.9만 규모 줄였어요.
- HighPoint Advisor Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola Consolidated 주식으로, US$272만 상당의 192,000주를 매수했어요.
- HighPoint Advisor Group 측이 2016년 2분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$554만 규모예요.
- HighPoint Advisor Group의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$55.9만예요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2016년 2분기에 Steris 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighPoint Advisor Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.85억 중 29% 비중을 차지해요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- HighPoint Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 74% 상승해 US$2.85억에 이르렀어요.
2016년 8월 10일에 제출된 HighPoint Advisor Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.