HighPoint Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$94.2만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$82.2만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$58.1만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$56.5만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$55만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$470만 |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+US$188만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$78.4만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$67.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 14.26% |
| 2 | 헬스케어 | 12.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.88% |
| 4 | 필수소비재 | 11.45% |
| 5 | 정보기술 | 10.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$911만 | 5.56% |
104,048
+3,175
| +3% | +US$25.4만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
2
AT&T
T
US$1478억
| US$756만 | 4.62% |
262,972
+6,096
| +2% | +US$16.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$576만 | 3.52% |
217,912
-19,964
| -8% | -US$49.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$429만 | 2.62% |
53,024
+2,322
| +5% | +US$18.7만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$420만 | 2.56% |
52,407
-5,172
| -9% | -US$41.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$333만 | 2.03% |
52,003
+9,681
| +23% | +US$56.5만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1919억
| US$316만 | 1.93% |
62,487
+7,179
| +13% | +US$35.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$305만 | 1.86% |
26,920
+9,101
| +51% | +US$94.2만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$304만 | 1.86% |
20,643
+1,682
| +9% | +US$23.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
10
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$267만 | 1.63% |
21,263
+3,010
| +16% | +US$36만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$246만 | 1.5% |
16,803
+1,496
| +10% | +US$19.8만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1957억
| US$245만 | 1.5% |
24,035
+2,306
| +11% | +US$22.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$239만 | 1.46% |
46,101
+2,528
| +6% | +US$13.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4121억
| US$193만 | 1.18% |
18,920
+247
| +1% | +US$2.16만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$191만 | 1.17% |
17,288
+5,509
| +47% | +US$58.1만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3502억
| US$190만 | 1.16% |
14,034
-2,621
| -16% | -US$32.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7892억
| US$187만 | 1.14% |
23,654
+1,417
| +6% | +US$10.3만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1914억
| US$177만 | 1.08% |
39,171
-5,287
| -12% | -US$20.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$177만 | 1.08% |
17,071
-6,993
| -29% | -US$67.5만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
20
Altria Group
MO
US$1270억
| US$173만 | 1.05% |
28,519
+3,514
| +14% | +US$21.2만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
US$32.7억
| US$168만 | 1.03% |
45,139
+1,340
| +3% | +US$4.53만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$156만 | 0.96% |
14,821
-3,368
| -19% | -US$32.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3028억
| US$148만 | 0.9% |
15,265
+6,002
| +65% | +US$55만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$137만 | 0.84% |
13,546
-1,818
| -12% | -US$17.7만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
25
MSCI
MSCI
US$470억
| US$137만 | 0.84% |
18,180
-2,489
| -12% | -US$17.2만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HighPoint Advisor Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, HighPoint Advisor Group 측은 US$1.64억 상당의 250개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
HighPoint Advisor Group 측은 2016년 1분기에 순 US$863만 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 83개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palo Alto Networks 주식으로, 추정 US$67.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HighPoint Advisor Group 측은 PayPal에 US$91.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HighPoint Advisor Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$91.7만 상당의 22,751주를 매수했어요.
- HighPoint Advisor Group 측이 2016년 1분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$94.2만 규모예요.
- HighPoint Advisor Group의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Discover Financial Services이며, 추정 감소액은 US$470만예요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2016년 1분기에 Palo Alto Networks 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighPoint Advisor Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 28% 비중을 차지해요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- HighPoint Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2016년 4월 26일에 제출된 HighPoint Advisor Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.