HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+942.233 $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+822.087 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+581.267 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+565.372 $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+550.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Discover Financial Services
DFS
|
+4,7 Mio. $ |
| 2 |
Xenia Hotels & Resorts
XHR
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+783.842 $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+694.417 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+675.101 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,26 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,88 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,45 % |
| 5 | Technologie | 10,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
727 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 5,56 % |
104.048
+3.175
| +3 % | +254.273 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
2
AT&T
T
143 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 4,62 % |
262.972
+6.096
| +2 % | +168.844 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
| 5,76 Mio. $ | 3,52 % |
217.912
-19.964
| -8 % | -497.405 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
4
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 2,62 % |
53.024
+2.322
| +5 % | +187.091 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 4,2 Mio. $ | 2,56 % |
52.407
-5.172
| -9 % | -413.036 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 2,03 % |
52.003
+9.681
| +23 % | +565.372 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
7
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,93 % |
62.487
+7.179
| +13 % | +359.053 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
648 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 1,86 % |
26.920
+9.101
| +51 % | +942.233 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
9
GE Aerospace
GE
329 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1,86 % |
20.643
+1.682
| +9 % | +237.525 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
10
McDonald's
MCD
185 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,63 % |
21.263
+3.010
| +16 % | +359.693 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,18 Bio. $
| 2,46 Mio. $ | 1,5 % |
16.803
+1.496
| +10 % | +198.344 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
12
PepsiCo
PEP
188 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,5 % |
24.035
+2.306
| +11 % | +227.815 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,79 Bio. $
| 2,39 Mio. $ | 1,46 % |
46.101
+2.528
| +6 % | +132.522 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
14
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 1,18 % |
18.920
+247
| +1 % | +21.604 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 1,91 Mio. $ | 1,17 % |
17.288
+5.509
| +47 % | +581.267 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
16
Home Depot
HD
332 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
14.034
-2.621
| -16 % | -326.646 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
17
Visa
V
783 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,14 % |
23.654
+1.417
| +6 % | +102.951 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
18
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,08 % |
39.171
-5.287
| -12 % | -209.471 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,08 % |
17.071
-6.993
| -29 % | -675.101 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
20
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,05 % |
28.519
+3.514
| +14 % | +212.489 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
21
FS KKR Capital
FSK
3,1 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,03 % |
45.139
+1.340
| +3 % | +45.305 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
22
United Parcel Service
UPS
92,6 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,96 % |
14.821
-3.368
| -19 % | -327.321 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
23
Philip Morris
PM
322 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,9 % |
15.265
+6.002
| +65 % | +550.336 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
24
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,84 % |
13.546
-1.818
| -12 % | -176.773 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
25
MSCI
MSCI
45,8 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,84 % |
18.180
-2.489
| -12 % | -172.117 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt HighPoint Advisor Group 250 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
HighPoint Advisor Group zog im Q1 2016 netto 8,63 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 83 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Palo Alto Networks – eine Position im geschätzten Wert von 674.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete HighPoint Advisor Group eine neue Position in PayPal im Wert von 917.000 $.
- Der größte Kauf von HighPoint Advisor Group im Q1 2016 war PayPal: 22.751 Aktien im Wert von 917.000 $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Johnson & Johnson in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 942.233 $.
- Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q1 2016 entfiel auf Discover Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 4,7 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Palo Alto Networks im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 674.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q1 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- HighPoint Advisor Group eröffnete 45 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von HighPoint Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q1 2016 am 26. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .