HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+6,7 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+4,05 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
Piedmont Realty Trust
PDM
|
+918.992 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Prologis
PLD
|
+4,62 Mio. $ |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+2,05 Mio. $ |
| 5 |
Robert Half
RHI
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,49 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,41 % |
| 5 | Industrie | 11,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 4,53 % |
347.660
+1.900
| +0,5 % | +73.708 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 4,31 % |
166.405
-640
| -0,4 % | -50.819 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
3
AT&T
T
144 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,56 % |
458.391
+1.908
| +0,4 % | +54.164 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
904 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 2,65 % |
84.150
+1.113
| +1 % | +102.641 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
651 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 2,63 % |
60.498
-133
| -0,2 % | -17.631 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 7,35 Mio. $ | 2,28 % |
110.042
+1.839
| +2 % | +147.365 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
379 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 2,18 % |
81.241
+73.618
| +966 % | +6,7 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
8
McDonald's
MCD
188 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 1,89 % |
36.197
+316
| +0,9 % | +49.527 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
9
3M
MMM
92 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 1,79 % |
29.741
-250
| -0,8 % | -43.324 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
| 5,68 Mio. $ | 1,76 % |
67.608
+3.448
| +5 % | +251.862 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
11
Clorox
CLX
10,9 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 1,61 % |
37.052
-332
| -0,9 % | -44.610 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
12
Verizon
VZ
187 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 1,35 % |
92.001
-2.294
| -2 % | -107.935 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
13
AbbVie
ABBV
510 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 1,34 % |
47.573
-13.126
| -22 % | -999.190 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
14
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,9 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,34 % |
192.000
| – | – |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 1,32 % |
41.516
+34.831
| +521 % | +4,05 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
| 3,81 Mio. $ | 1,18 % |
20.224
+607
| +3 % | +107.271 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
17
Altria Group
MO
128 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,11 % |
56.242
+3.964
| +8 % | +264.235 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
18
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 1,05 % |
23.003
+3.449
| +18 % | +480.490 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
19
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,98 % |
58.384
-10.395
| -15 % | -521.556 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,66 Bio. $
| 2,9 Mio. $ | 0,9 % |
52.940
+3.620
| +7 % | +177.818 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,58 Bio. $
| 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
15.640
+137
| +0,9 % | +22.862 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
22
GE Aerospace
GE
328 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,85 % |
28.768
-329
| -1 % | -39.776 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
444 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,84 % |
23.622
+944
| +4 % | +103.044 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
24
PepsiCo
PEP
191 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,84 % |
24.478
-5.939
| -20 % | -686.082 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
25
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 2,65 Mio. $ | 0,82 % |
89.538
+4.995
| +6 % | +131.040 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt HighPoint Advisor Group 302 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighPoint Advisor Group für Q3 2017 weist 24 neu, 136 erhöht, 105 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microchip Technology: 19.094 Aktien im Wert von 892.000 $. Der größte Verkauf betraf Prologis mit einem geschätzten Wert von 4,62 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von HighPoint Advisor Group im Q3 2017 war Microchip Technology: 19.094 Aktien im Wert von 892.000 $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Southern Company in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q3 2017 entfiel auf Prologis und belief sich schätzungsweise auf 4,62 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Robert Half im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q3 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- HighPoint Advisor Group eröffnete 24 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von HighPoint Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q3 2017 am 6. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .