HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+3,98 Mio. $ |
| 2 |
Prologis
PLD
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+3,38 Mio. $ |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+2,95 Mio. $ |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+3,5 Mio. $ |
| 4 |
RPAI
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 14,01 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Industrie | 12,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 4,35 % |
345.760
+2.704
| +0,8 % | +89.041 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 4,31 % |
167.045
-1.018
| -0,6 % | -85.047 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
3
AT&T
T
149 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 4,26 % |
456.483
-17.537
| -4 % | -551.886 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 8,77 Mio. $ | 2,82 % |
108.203
+63
| +0,1 % | +5.283 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 2,6 % |
60.631
+4.634
| +8 % | +553.577 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 2,5 % |
83.037
+72
| +0,1 % | +6.352 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
7
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 2,29 % |
78.529
+74.557
| +1.877 % | +3,79 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
8
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 1,78 % |
35.881
-3.143
| -8 % | -394.380 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
9
3M
MMM
96 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 1,68 % |
29.991
-758
| -2 % | -116.269 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
10
Clorox
CLX
13,1 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 1,52 % |
37.384
-5.863
| -14 % | -759.465 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 4,66 Mio. $ | 1,5 % |
64.160
+2.805
| +5 % | +179.762 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
12
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 1,48 % |
94.295
-4.428
| -4 % | -222.154 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
13
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,48 % |
192.000
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
14
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,47 % |
39.782
+36.671
| +1.179 % | +2,95 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,39 % |
60.699
+4.425
| +8 % | +278.199 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
16
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,16 % |
29.097
-1.020
| -3 % | -147.638 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,14 % |
30.417
+3.442
| +13 % | +369.288 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 3,53 Mio. $ | 1,14 % |
19.617
-48
| -0,2 % | -8.031 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
19
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,1 % |
52.278
+1.781
| +4 % | +128.891 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
20
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,09 % |
68.779
+1.342
| +2 % | +58.019 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
21
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,01 % |
29.277
-682
| -2 % | -75.091 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
22
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,87 % |
19.554
-2.569
| -12 % | -430.768 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,85 % |
15.503
+1.600
| +12 % | +213.820 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,8 % |
22.678
-4.525
| -17 % | -507.553 $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,78 % |
49.320
+7.700
| +19 % | +320.900 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt HighPoint Advisor Group 317 Positionen im Wert von 311 Mio. $, ein Anstieg um 0,09 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
HighPoint Advisor Group zog im Q1 2017 netto 18,4 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 126 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Acadia Pharmaceuticals – eine Position im geschätzten Wert von 1,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete HighPoint Advisor Group eine neue Position in Regeneron Pharmaceuticals im Wert von 424.000 $.
- Der größte Kauf von HighPoint Advisor Group im Q1 2017 war Regeneron Pharmaceuticals: 7.380 Aktien im Wert von 424.000 $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in PNC Financial Services in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q1 2017 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Acadia Pharmaceuticals im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q1 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 311 Mio. $ aus.
- HighPoint Advisor Group eröffnete 45 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von HighPoint Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 311 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q1 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .