HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
HF Sinclair
DINO
|
+882.859 $ |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+765.288 $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+760.729 $ |
| 5 |
Premier
PINC
|
+727.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,33 Mio. $ |
| 2 |
Halliburton
HAL
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Seagate
STX
|
+967.000 $ |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+863.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 15,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,41 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 12,21 % |
| 5 | Industrie | 11,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 4,99 % |
346.532
-1.728
| -0,5 % | -78.366 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
676 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 3,23 % |
153.361
-57
| -0 % | -4.541 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
3
AT&T
T
148 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,95 % |
437.704
-3.900
| -0,9 % | -97.888 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 2,28 % |
73.623
-12.104
| -14 % | -1,33 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
5
Walmart Inc
WMT
988 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 2,19 % |
349.443
-3.858
| -1 % | -109.674 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
| 7,84 Mio. $ | 2,12 % |
72.837
+305
| +0,4 % | +29.561 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
668 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 2,06 % |
57.721
-870
| -1 % | -108.541 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 7,11 Mio. $ | 1,92 % |
75.340
+280
| +0,4 % | +22.224 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 1,76 % |
66.525
-1.259
| -2 % | -122.957 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
10
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 1,67 % |
73.730
-5.879
| -7 % | -442.432 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
11
Clorox
CLX
12,4 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 1,56 % |
34.485
+154
| +0,4 % | +19.010 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
12
3M
MMM
97,8 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 1,39 % |
30.352
-1.242
| -4 % | -211.955 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
13
Visa
V
788 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 1,37 % |
93.705
-221
| -0,2 % | -28.444 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 5,07 Mio. $ | 1,37 % |
24.409
+18
| +0,1 % | +3.509 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
15
McDonald's
MCD
195 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 1,35 % |
30.869
-323
| -1 % | -52.372 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
16
Waste Management
WM
94,6 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 1,08 % |
35.436
-309
| -0,9 % | -25.586 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
17
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1 % |
57.701
-707
| -1 % | -42.862 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
18
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,98 % |
42.941
-312
| -0,7 % | -26.478 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
19
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,94 % |
30.576
+701
| +2 % | +72.406 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
20
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,92 % |
56.088
+815
| +1 % | +47.002 $ |
2015 Q1
13 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,6 Bio. $
| 3,34 Mio. $ | 0,9 % |
54.620
-1.740
| -3 % | -94.641 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
22
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,1 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,9 % |
192.000
| – | – |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
414 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,85 % |
26.701
+97
| +0,4 % | +12.041 $ |
2014 Q4
14 Quartale
|
|
24
Vodafone
VOD
36,1 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,84 % |
22.186
-258
| -1 % | -7.039 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
25
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,82 % |
21.778
-3.493
| -14 % | -487.157 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt HighPoint Advisor Group 351 Positionen im Wert von 370 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighPoint Advisor Group für Q2 2018 weist 43 neu, 123 erhöht, 151 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marathon Petroleum: 19.391 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Chase mit einem geschätzten Wert von 1,33 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von HighPoint Advisor Group im Q2 2018 war Marathon Petroleum: 19.391 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Costco in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 760.729 $.
- Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q2 2018 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Halliburton im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q2 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 370 Mio. $ aus.
- HighPoint Advisor Group eröffnete 43 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von HighPoint Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 370 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q2 2018 am 20. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .