HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,47 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+1,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+1,26 Mio. $ |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+974.000 $ |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+797.645 $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+728.640 $ |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+668.560 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,41 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,97 % |
| 3 | Technologie | 13,63 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,58 % |
| 5 | Industrie | 10,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 4,11 Mio. $ | 4,56 % |
149.144
+11.236
| +8 % | +329.514 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 2,9 % |
35.238
+1.500
| +4 % | +115.578 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 2,31 % |
40.568
+1.656
| +4 % | +91.064 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 1,93 Mio. $ | 2,14 % |
14.808
-3.038
| -17 % | -416.205 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,86 % |
17.121
+1.394
| +9 % | +154.821 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
6
AT&T
T
149 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,86 % |
68.267
+615
| +0,9 % | +15.682 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
7
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 1,67 % |
13.071
+1.378
| +12 % | +159.405 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 1,45 Mio. $ | 1,61 % |
17.447
-380
| -2 % | -34.355 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
9
MSCI
MSCI
46,6 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 1,53 % |
23.278
+1.426
| +7 % | +89.808 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
10
Visa
V
784 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 1,49 % |
19.294
+4.235
| +28 % | +302.306 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
11
Costco
COST
484 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,46 % |
+9.105
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,45 % |
+7.521
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
13
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 1,37 % |
+8.944
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
14
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 1,31 % |
13.136
+2.731
| +26 % | +256.556 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
15
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 1,25 % |
86.700
+14.910
| +21 % | +211.709 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
16
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,22 % |
11.104
-3.536
| -24 % | -349.194 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 1,21 % |
+8.716
| Neu | +1,21 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
18
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,18 % |
+10.406
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
19
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 1,11 % |
+10.375
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
20
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 994.000 $ | 1,1 % |
18.273
+2.408
| +15 % | +129.121 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
21
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 987.000 $ | 1,09 % |
10.462
-2.014
| -16 % | -191.595 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
CELG
22
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 982.000 $ | 1,09 % |
9.082
-1.377
| -13 % | -170.881 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 965.000 $ | 1,07 % |
+10.338
| Neu | +1 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
24
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 958.000 $ | 1,06 % |
+17.616
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 958.000 $ | 1,06 % |
11.451
-2.879
| -20 % | -243.055 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt HighPoint Advisor Group 146 Positionen im Wert von 90,2 Mio. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 64,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
HighPoint Advisor Group investierte 32,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 78 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 7.521 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Colgate-Palmolive; sie wurde auf 797.645 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HighPoint Advisor Group im Q3 2015 war Goldman Sachs: 7.521 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in BP in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 455.360 $.
- Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q3 2015 entfiel auf Colgate-Palmolive und belief sich schätzungsweise auf 797.645 $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Nike im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q3 2015 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,2 Mio. $ aus.
- HighPoint Advisor Group eröffnete 78 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von HighPoint Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 90,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q3 2015 am 29. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .