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HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
2,84 Mrd. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,13 Mio. $
(-0,4 %)
Kapitalfluss
+877.775 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,02 %
Position
350
Neu
70
Aufgestockt
101
Reduziert
103
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
MetLife
MET
|
+910.186 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+859.124 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+1,14 Mio. $ |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+966.728 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+911.929 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 13,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,09 % |
| 4 | Industrie | 11,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 4,87 % |
162.441
+13.871
| +9 % | +1,23 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
2
AT&T
T
141 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 4,51 % |
453.012
+3.910
| +0,9 % | +123.580 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 9,8 Mio. $ | 3,44 % |
355.156
-22.496
| -6 % | -595.420 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 9,7 Mio. $ | 3,4 % |
114.995
+5.284
| +5 % | +430.839 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 2,33 % |
85.002
+3.871
| +5 % | +252.400 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 2,29 % |
55.818
+112
| +0,2 % | +13.587 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
7
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 2,17 % |
74.318
+1.281
| +2 % | +111.256 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
8
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 1,71 % |
42.002
-4.193
| -9 % | -549.182 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 1,65 % |
97.982
-1.151
| -1 % | -61.775 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
10
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,65 % |
39.160
+6.420
| +20 % | +760.760 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
11
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,61 % |
31.562
+2.988
| +10 % | +446.117 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
12
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 1,59 % |
30.686
-1.632
| -5 % | -243.485 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4,28 Mio. $ | 1,51 % |
70.552
+1.674
| +2 % | +94.493 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
14
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,26 % |
40.221
+776
| +2 % | +77.733 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
15
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,21 % |
55.617
+35.402
| +175 % | +2,29 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
16
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,17 % |
52.758
+4.061
| +8 % | +269.871 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
17
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,5 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 1,12 % |
192.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,98 Mio. $ | 1,05 % |
18.786
-4.400
| -19 % | -643.502 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
19
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,98 % |
68.741
+11.098
| +19 % | +475.534 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
20
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,98 % |
27.266
-3.272
| -11 % | -352.580 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
21
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,97 % |
27.803
+75
| +0,3 % | +7.182 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,86 % |
22.469
-1.386
| -6 % | -141.522 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,29 Mio. $ | 0,81 % |
19.431
+327
| +2 % | +40.594 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,77 % |
129.770
-3.221
| -2 % | -54.573 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
25
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,72 % |
18.130
-2.236
| -11 % | -244.216 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt HighPoint Advisor Group 350 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Rückgang um 0,4 % gegenüber 285 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighPoint Advisor Group für Q3 2016 weist 70 neu, 101 erhöht, 103 reduziert und 63 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Allstate: 20.121 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NextEra Energy mit einem geschätzten Wert von 1,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von HighPoint Advisor Group im Q3 2016 war Allstate: 20.121 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in AbbVie in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q3 2016 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in NextEra Energy im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q3 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- HighPoint Advisor Group eröffnete 70 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von HighPoint Advisor Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,4 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q3 2016 am 21. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .