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HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
2,84 Mrd. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
311 Mio. $
AUM-Wachstum
0 $
(0 %)
Kapitalfluss
-311 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,11 %
Position
278
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
National Grid
NGG
|
+48.197 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+39.107 $ |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+9.401 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 14,01 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Industrie | 12,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 13,5 Mio. $ | 4,35 % |
345.760
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 4,31 % |
167.045
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
3
AT&T
T
141 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 4,26 % |
456.483
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 8,77 Mio. $ | 2,82 % |
108.203
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 8,08 Mio. $ | 2,6 % |
60.631
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 2,5 % |
83.037
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
7
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 2,29 % |
78.529
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
8
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 1,78 % |
35.881
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
9
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 1,68 % |
29.991
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
10
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 1,52 % |
37.384
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4,66 Mio. $ | 1,5 % |
64.160
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 1,48 % |
94.295
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
13
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,5 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,48 % |
192.000
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
14
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 1,47 % |
39.782
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,39 % |
60.699
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
16
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 1,16 % |
29.097
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,14 % |
30.417
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,53 Mio. $ | 1,14 % |
19.617
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
19
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,1 % |
52.278
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
20
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,09 % |
68.779
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
21
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,01 % |
29.277
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
22
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,87 % |
19.554
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,85 % |
15.503
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,8 % |
22.678
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 2,44 Mio. $ | 0,78 % |
49.320
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt HighPoint Advisor Group 278 Positionen im Wert von 311 Mio. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. HighPoint Advisor Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 278 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Technologie und Industrie.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in National Grid in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48.197 $.
- Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q2 2017 entfiel auf BP und belief sich schätzungsweise auf 39.107 $.
- Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q2 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 311 Mio. $ aus.
- HighPoint Advisor Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2017.
- Der Wert des Portfolios von HighPoint Advisor Group blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 311 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .