HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CCT
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Lincoln National
LNC
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+825.805 $ |
| 4 |
Faro Technologies
FARO
|
+767.612 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+760.421 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,35 Mio. $ |
| 3 |
Leidos
LDOS
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+987.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,96 % |
| 3 | Technologie | 12,81 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,26 % |
| 5 | Industrie | 10,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 4,2 % |
357.212
+9.552
| +3 % | +399.157 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
2
AT&T
T
148 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 3,63 % |
458.710
+319
| +0,1 % | +8.711 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
3
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 3,38 % |
154.520
-11.885
| -7 % | -982.973 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,74 % |
84.925
+775
| +0,9 % | +78.470 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 2,24 % |
60.174
-324
| -0,5 % | -45.130 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
FMSA
6
Nicht mehr gelistet
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| 7,65 Mio. $ | 2,19 % |
159.750
+3.425
| +2 % | +16.132 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 7,65 Mio. $ | 2,19 % |
111.986
+1.944
| +2 % | +136.930 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
8
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 1,87 % |
79.934
-1.307
| -2 % | -117.544 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 6,11 Mio. $ | 1,75 % |
67.978
+370
| +0,5 % | +30.351 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
10
3M
MMM
97,7 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 1,67 % |
30.139
+398
| +1 % | +76.573 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
11
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 1,65 % |
35.567
-630
| -2 % | -105.797 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
12
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 1,55 % |
34.228
-2.824
| -8 % | -384.224 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
13
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 1,49 % |
46.644
-929
| -2 % | -87.554 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
14
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,37 % |
95.613
+3.612
| +4 % | +177.620 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
15
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 4,72 Mio. $ | 1,35 % |
66.760
+13.820
| +26 % | +760.421 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 4,55 Mio. $ | 1,3 % |
22.999
+2.775
| +14 % | +526.914 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
17
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 1,22 % |
41.444
-72
| -0,2 % | -7.672 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
18
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,03 % |
24.934
+1.931
| +8 % | +280.794 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
19
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 1,03 % |
54.706
-1.536
| -3 % | -102.925 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
20
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,01 % |
192.000
| – | – |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
21
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
59.043
+659
| +1 % | +36.521 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
22
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,94 % |
29.282
+4.804
| +20 % | +548.607 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,94 % |
31.450
+5.136
| +20 % | +529.102 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
24
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
92.130
+2.592
| +3 % | +79.306 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,87 % |
17.618
+1.978
| +13 % | +349.594 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt HighPoint Advisor Group 322 Positionen im Wert von 349 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighPoint Advisor Group für Q4 2017 weist 46 neu, 132 erhöht, 115 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Corporate Capital Trust, Inc.: 187.573 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Southern Company mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von HighPoint Advisor Group im Q4 2017 war Corporate Capital Trust, Inc.: 187.573 Aktien im Wert von 2,84 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Amazon in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 760.421 $.
- Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q4 2017 entfiel auf Southern Company und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Leidos im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q4 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 349 Mio. $ aus.
- HighPoint Advisor Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von HighPoint Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 349 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q4 2017 am 15. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .