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HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
2,84 Mrd. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,4 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+15,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,18 %
Position
327
Neu
40
Aufgestockt
108
Reduziert
115
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+960.362 $ |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+878.266 $ |
| 4 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+793.160 $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+788.556 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+1,04 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+996.000 $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+969.000 $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+849.196 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 12,87 % |
| 2 | Industrie | 12,85 % |
| 3 | Technologie | 12,16 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,72 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
139 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 4,85 % |
474.020
+21.008
| +5 % | +619.902 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 4,49 % |
168.063
+5.622
| +3 % | +491.267 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 12 Mio. $ | 3,86 % |
343.056
-12.100
| -3 % | -343.051 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 9,38 Mio. $ | 3,02 % |
108.140
-6.855
| -6 % | -566.862 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 2,5 % |
82.965
-2.037
| -2 % | -155.333 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
6
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 2,24 % |
75.841
+1.523
| +2 % | +129.809 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 2,23 % |
55.997
+179
| +0,3 % | +20.677 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
8
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 1,77 % |
43.247
+1.245
| +3 % | +146.826 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
9
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 1,62 % |
39.024
-136
| -0,3 % | -15.947 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
10
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,58 % |
98.723
+741
| +0,8 % | +37.034 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
11
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 1,57 % |
30.749
-813
| -3 % | -117.316 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
12
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 1,44 % |
40.625
+404
| +1 % | +37.436 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
13
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 1,4 % |
30.117
-569
| -2 % | -82.652 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 3,98 Mio. $ | 1,28 % |
61.355
-9.197
| -13 % | -553.172 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
15
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 1,24 % |
22.123
+2.311
| +12 % | +352.017 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
16
Altria Group
MO
122 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 1,23 % |
50.497
-2.261
| -4 % | -145.605 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
17
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 1,14 % |
56.274
+657
| +1 % | +40.103 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 3,49 Mio. $ | 1,12 % |
19.665
+879
| +5 % | +135.330 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,08 % |
192.000
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
20
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,07 % |
29.959
+2.156
| +8 % | +210.214 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1 % |
27.203
+4.734
| +21 % | +515.521 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
22
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,99 % |
67.437
-1.304
| -2 % | -51.706 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,95 % |
26.975
-291
| -1 % | -30.472 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
24
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,7 % |
27.789
-528
| -2 % | -37.682 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
25
BP
BP
128 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,68 % |
71.676
+4.742
| +7 % | +142.696 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt HighPoint Advisor Group 327 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 284 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
HighPoint Advisor Group investierte 15,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 8.577 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 1,02 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HighPoint Advisor Group im Q4 2016 war Intuit: 8.577 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in United Parcel Service in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q4 2016 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Nordstrom im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q4 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
- HighPoint Advisor Group eröffnete 40 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von HighPoint Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 310 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q4 2016 am 2. März 2017 eingereichten 13F-Meldung .