HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$1814万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$96万 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+$87.8万 |
| 4 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+$79.3万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$78.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nordstrom
JWN
|
+$104万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$102万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$100万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$96.9万 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$84.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 12.87% |
| 2 | 資本財・サービス | 12.85% |
| 3 | 情報技術 | 12.16% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.72% |
| 5 | 生活必需品 | 11.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
$1494億
| $1505万 | 4.85% |
474,020
+21,008
| +5% | +$62万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $1395万 | 4.49% |
168,063
+5,622
| +3% | +$49.1万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1199万 | 3.86% |
343,056
-12,100
| -3% | -$34.3万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
4
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $938万 | 3.02% |
108,140
-6,855
| -6% | -$56.7万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $776万 | 2.5% |
82,965
-2,037
| -2% | -$15.5万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $695万 | 2.24% |
75,841
+1,523
| +2% | +$13万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $694万 | 2.23% |
55,997
+179
| +0.3% | +$2.07万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
8
Clorox
CLX
$132億
| $551万 | 1.77% |
43,247
+1,245
| +3% | +$14.7万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
9
McDonald's
MCD
$1920億
| $504万 | 1.62% |
39,024
-136
| -0.3% | -$1.59万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
10
Verizon
VZ
$1921億
| $492万 | 1.58% |
98,723
+741
| +0.8% | +$3.7万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
11
3M
MMM
$947億
| $488万 | 1.57% |
30,749
-813
| -3% | -$11.7万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
12
Philip Morris
PM
$3101億
| $448万 | 1.44% |
40,625
+404
| +1% | +$3.74万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3443億
| $436万 | 1.4% |
30,117
-569
| -2% | -$8.27万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $398万 | 1.28% |
61,355
-9,197
| -13% | -$55.3万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
15
IBM
IBM
$2336億
| $385万 | 1.24% |
22,123
+2,311
| +12% | +$35.2万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
16
Altria Group
MO
$1308億
| $382万 | 1.23% |
50,497
-2,261
| -4% | -$14.6万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5215億
| $354万 | 1.14% |
56,274
+657
| +1% | +$4.01万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $349万 | 1.12% |
19,665
+879
| +5% | +$13.5万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
$143億
| $335万 | 1.08% |
192,000
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$2054億
| $333万 | 1.07% |
29,959
+2,156
| +8% | +$21万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4291億
| $310万 | 1% |
27,203
+4,734
| +21% | +$51.6万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
22
Abbott
ABT
$1880億
| $308万 | 0.99% |
67,437
-1,304
| -2% | -$5.17万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1982億
| $296万 | 0.95% |
26,975
-291
| -1% | -$3.05万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
24
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $217万 | 0.7% |
27,789
-528
| -2% | -$3.77万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
25
BP
BP
$1177億
| $210万 | 0.68% |
71,676
+4,742
| +7% | +$14.3万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、HighPoint Advisor Groupは327銘柄を保有し、保有額は$3.1億でした。前四半期の$2.84億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
HighPoint Advisor Groupは2016年第4四半期に純新規資金として$1534万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち108銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntuitで、保有株数は8,577株、評価額は$107万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の14%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$102万相当を売却しました。
- HighPoint Advisor Groupが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntuitで、株数は8,577株、評価額は$107万でした。
- HighPoint Advisor Groupは2016年第4四半期にUnited Parcel Serviceの保有額を最も増やし、増加額は推定$1814万でした。
- HighPoint Advisor Groupが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$102万相当を減らしました。
- HighPoint Advisor Groupは2016年第4四半期にNordstromの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2016年第4四半期時点で、HighPoint Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの28%を占めています。
- HighPoint Advisor Groupは2016年第4四半期に新たに40件のポジションを取り、55件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$3.1億となりました。
2017年3月2日に提出された、2016年第4四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。