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HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.4億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
31.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.08%
1年予想リターン
+31.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.52億
(+19%)
資金フロー
+$1.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.45%
保有額
713
新規
71
買い増し
348
減少
241
解消
22
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$1608万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1561万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1370万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1193万 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$745万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$604万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$593万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.04% |
| 2 | 情報技術 | 7.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.2% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.01億 | 7.1% |
269,693
+25,891
| +11% | +$1877万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $8919万 | 3.14% |
468,127
-3,542
| -0.8% | -$60.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $8752万 | 3.08% |
118,844
+10,034
| +9% | +$690万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $8641万 | 3.04% |
726,177
+58,533
| +9% | +$669万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $8508万 | 3% |
1,688,491
+137,057
| +9% | +$679万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $7347万 | 2.59% |
835,991
+182,994
| +28% | +$1561万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $5894万 | 2.08% |
616,362
+48,121
| +8% | +$455万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $5794万 | 2.04% |
352,706
+66,774
| +23% | +$1060万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $4812万 | 1.7% |
240,486
+15,837
| +7% | +$326万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $4782万 | 1.69% |
495,601
+3,851
| +0.8% | +$35.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $4422万 | 1.56% |
1,072,064
+27,488
| +3% | +$113万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4258万 | 1.5% |
147,139
+2,333
| +2% | +$66.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $4011万 | 1.41% |
695,486
+127,866
| +23% | +$683万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $3588万 | 1.26% |
760,133
+34,288
| +5% | +$155万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $3519万 | 1.24% |
387,596
+16,597
| +4% | +$146万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3479万 | 1.23% |
572,226
-16,741
| -3% | -$100万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $3365万 | 1.19% |
269,698
+114,822
| +74% | +$1370万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $3356万 | 1.18% |
406,840
-148,720
| -27% | -$1193万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $2947万 | 1.04% |
662,501
+63,802
| +11% | +$273万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.5億
| $2914万 | 1.03% |
592,603
+161,435
| +37% | +$750万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2668万 | 0.94% |
111,960
+1,335
| +1% | +$33.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
22
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $2608万 | 0.92% |
347,933
+42,506
| +14% | +$307万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2506万 | 0.88% |
67,715
-283
| -0.4% | -$10.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2204万 | 0.78% |
59,092
+1,116
| +2% | +$45.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $2198万 | 0.77% |
446,047
+2,160
| +0.5% | +$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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HighPoint Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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- HighPoint Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定$1193万相当を減らしました。
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- 2026年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$28.4億のポートフォリオの29%を占めています。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$28.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。