HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$1648万 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$1338万 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+$1010万 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$920万 |
| 5 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+$821万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.88% |
| 2 | 情報技術 | 8.54% |
| 3 | 金融 | 2.19% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.16% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
RPM International
RPM
$136億
| – | – |
-4,301
| 解消 | -$47.8万 | – |
|
727
Republic Services
RSG
$754億
| – | – |
-1,324
| 解消 | -$28.2万 | – |
|
728
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.8億
| – | – |
-97,181
| 解消 | -$491万 | – |
|
729
STMicroelectronics
STM
$399億
| – | – |
-2,774
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
730
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
$2.64億
| – | – |
-5,261
| 解消 | -$22.7万 | – |
|
731
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$389億
| – | – |
-2,286
| 解消 | -$22万 | – |
|
732
Williams-Sonoma
WSM
$308億
| – | – |
-868
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
733
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$35.8億
| – | – |
-1,890
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
734
Yum! Brands
YUM
$430億
| – | – |
-1,398
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
735
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
$6648万
| – | – |
-13,163
| 解消 | -$33.1万 | – |
|
736
Astera Labs
ALAB
$378億
| – | – |
-419
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
737
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
$17.7億
| – | – |
-78,269
| 解消 | -$395万 | – |
|
738
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
$5.5億
| – | – |
-17,112
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、HighPoint Advisor Groupは738銘柄を保有し、保有額は$28.6億でした。前四半期の$28.4億から0.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
HighPoint Advisor Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 47件、347件増加しました、272件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPGIM AAA CLO ETFで、保有株数は320,531株、評価額は$1644万でした。 最も大きな売却はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、推定額は$1267万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- HighPoint Advisor Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM AAA CLO ETFで、株数は320,531株、評価額は$1644万でした。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第3四半期にDimensional International Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1338万でした。
- HighPoint Advisor Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、推定$1267万相当を減らしました。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第3四半期にPIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$491万でした。
- 2026年第3四半期時点で、HighPoint Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$28.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第3四半期に新たに47件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.8%増加し、$28.6億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。