HighPoint Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$1648만 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$1338만 |
| 3 |
AB Disruptors ETF
FWD
|
+US$1010만 |
| 4 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$920만 |
| 5 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+US$821만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1267만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$853만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$810만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$799만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$719만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.88% |
| 2 | 정보기술 | 8.54% |
| 3 | 금융 | 2.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.16% |
| 5 | 임의소비재 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
RPM International
RPM
US$136억
| – | – |
-4,301
| 청산됨 | -US$47.8만 | – |
|
727
Republic Services
RSG
US$754억
| – | – |
-1,324
| 청산됨 | -US$28.2만 | – |
|
728
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.8억
| – | – |
-97,181
| 청산됨 | -US$491만 | – |
|
729
STMicroelectronics
STM
US$399억
| – | – |
-2,774
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
730
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.64억
| – | – |
-5,261
| 청산됨 | -US$22.7만 | – |
|
731
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| – | – |
-2,286
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
732
Williams-Sonoma
WSM
US$308억
| – | – |
-868
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
733
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$35.8억
| – | – |
-1,890
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
734
Yum! Brands
YUM
US$430억
| – | – |
-1,398
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
735
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF
GOLY
US$6648만
| – | – |
-13,163
| 청산됨 | -US$33.1만 | – |
|
736
Astera Labs
ALAB
US$378억
| – | – |
-419
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
737
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$17.7억
| – | – |
-78,269
| 청산됨 | -US$395만 | – |
|
738
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$5.5억
| – | – |
-17,112
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
유사한 펀드
HighPoint Advisor Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, HighPoint Advisor Group 측은 US$28.6억 상당의 738개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.4억에서 0.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
HighPoint Advisor Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 347개 증가, 272개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM AAA CLO ETF 주식으로, 320,531주를 보유했으며 가치는 US$1644만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 주식으로, 추정 금액은 US$1267만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- HighPoint Advisor Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 PGIM AAA CLO ETF 주식으로, US$1644만 상당의 320,531주를 매수했어요.
- HighPoint Advisor Group 측이 2026년 3분기에 Dimensional International Core Equity Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1338만 규모예요.
- HighPoint Advisor Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund이며, 추정 감소액은 US$1267만예요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2026년 3분기에 PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$491만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighPoint Advisor Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- HighPoint Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.8% 상승해 US$28.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 HighPoint Advisor Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.