HighPoint Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$137만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$136만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$120만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$115만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$172만 |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$162만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$161만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$159만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$119만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.81% |
| 2 | 금융 | 18.28% |
| 3 | 정보기술 | 12.7% |
| 4 | 임의소비재 | 12.16% |
| 5 | 에너지 | 9.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$432만 | 6.68% |
137,908
+42,848
| +45% | +US$137만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6701억
| US$281만 | 4.34% |
33,738
+499
| +2% | +US$4.29만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$243만 | 3.75% |
17,846
+467
| +3% | +US$6.66만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2573억
| US$219만 | 3.38% |
38,912
+24,388
| +168% | +US$136만 |
2015 Q1
1분기
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$2099억
| US$184만 | 2.84% |
15,727
+521
| +3% | +US$5.69만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1474억
| US$182만 | 2.8% |
67,652
+7,062
| +12% | +US$18.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4110억
| US$162만 | 2.51% |
16,836
+2,308
| +16% | +US$24.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$150만 | 2.32% |
17,827
+322
| +2% | +US$2.78만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
Macy's
M
US$65.3억
| US$144만 | 2.23% |
21,368
-2,339
| -10% | -US$15.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$939억
| US$142만 | 2.19% |
14,640
+617
| +4% | +US$6.13만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
Williams-Sonoma
WSM
US$306억
| US$139만 | 2.14% |
33,710
-398
| -1% | -US$1.56만 |
2015 Q1
1분기
|
|
12
Abbott
ABT
US$1904억
| US$136만 | 2.09% |
27,610
-498
| -2% | -US$2.39만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
MSCI
MSCI
US$474억
| US$134만 | 2.08% |
21,852
+123
| +0.6% | +US$7.63천 |
2015 Q1
1분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3506억
| US$130만 | 2.01% |
11,693
+827
| +8% | +US$9.26만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
Nike
NKE
US$578억
| US$126만 | 1.94% |
23,270
-244
| -1% | -US$1.25만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
FS KKR Capital
FSK
US$32.6억
| US$124만 | 1.91% |
31,376
-173
| -0.5% | -US$7.15천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
Sempra
SRE
US$512억
| US$122만 | 1.88% |
24,590
+1,368
| +6% | +US$7.24만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
CELG
18
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$121만 | 1.87% |
+10,459
| 신규 | +US$120만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$120만 | 1.85% |
14,330
-801
| -5% | -US$6.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$78.3억
| US$117만 | 1.81% |
13,388
+451
| +3% | +US$4.18만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1949억
| US$116만 | 1.8% |
12,476
+83
| +0.7% | +US$7.93천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$783억
| US$111만 | 1.72% |
17,001
+472
| +3% | +US$3.2만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$205억
| US$110만 | 1.71% |
+10,419
| 신규 | +US$115만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
24
KeyCorp
KEY
US$225억
| US$108만 | 1.66% |
71,790
-8,200
| -10% | -US$12.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$106만 | 1.63% |
11,509
+165
| +1% | +US$1.57만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HighPoint Advisor Group의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, HighPoint Advisor Group의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$6475만였으며 전 분기 US$6542만보다 1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
HighPoint Advisor Group의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 33개 증가, 21개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Celgene Corp 주식으로, 10,459주를 보유했으며 가치는 US$121만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$172만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- HighPoint Advisor Group의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Celgene Corp 주식으로, US$121만 상당의 10,459주를 매수했어요.
- HighPoint Advisor Group 측이 2015년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- HighPoint Advisor Group의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$115만예요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2015년 2분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$172만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighPoint Advisor Group의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6475만 중 33% 비중을 차지해요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- HighPoint Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1% 하락해 US$6475만 규모가 됐어요.
2015년 7월 9일에 제출된 HighPoint Advisor Group의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.