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HighPoint Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,86 bi
Giro
11,65%
Retorno est. (1 ano)
18,73%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,63%
Retorno est. (1 ano)
+18,73%
Retorno est. (3 anos)
+110,15%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 64,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 668 mil
(-1%)
Fluxo de capital
-US$ 266 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,04%
Posição
78
Nova
13
Aumentada
33
Reduzida
21
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,81% |
| 2 | Financeiro | 18,28% |
| 3 | Tecnologia | 12,7% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,16% |
| 5 | Energia | 9,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 4,32 mi | 6,68% |
137.908
+42.848
| +45% | +US$ 1,37 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 2,81 mi | 4,34% |
33.738
+499
| +2% | +US$ 42,9 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 2,43 mi | 3,75% |
17.846
+467
| +3% | +US$ 66,6 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 2,19 mi | 3,38% |
38.912
+24.388
| +168% | +US$ 1,36 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 1,84 mi | 2,84% |
15.727
+521
| +3% | +US$ 56,9 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 1,82 mi | 2,8% |
67.652
+7.062
| +12% | +US$ 183 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 1,62 mi | 2,51% |
16.836
+2.308
| +16% | +US$ 242 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 1,5 mi | 2,32% |
17.827
+322
| +2% | +US$ 27,8 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Macy's
M
US$ 6,45 bi
| US$ 1,44 mi | 2,23% |
21.368
-2.339
| -10% | -US$ 158 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 1,42 mi | 2,19% |
14.640
+617
| +4% | +US$ 61,3 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,9 bi
| US$ 1,39 mi | 2,14% |
33.710
-398
| -1% | -US$ 15,6 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 1,36 mi | 2,09% |
27.610
-498
| -2% | -US$ 23,9 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
MSCI
MSCI
US$ 47,1 bi
| US$ 1,34 mi | 2,08% |
21.852
+123
| +0,6% | +US$ 7,63 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 1,3 mi | 2,01% |
11.693
+827
| +8% | +US$ 92,6 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 1,26 mi | 1,94% |
23.270
-244
| -1% | -US$ 12,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,21 bi
| US$ 1,24 mi | 1,91% |
31.376
-173
| -0,5% | -US$ 7,15 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Sempra
SRE
US$ 52 bi
| US$ 1,22 mi | 1,88% |
24.590
+1.368
| +6% | +US$ 72,4 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CELG
18
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 1,21 mi | 1,87% |
+10.459
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 1,2 mi | 1,85% |
14.330
-801
| -5% | -US$ 61 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,64 bi
| US$ 1,17 mi | 1,81% |
13.388
+451
| +3% | +US$ 41,8 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 1,16 mi | 1,8% |
12.476
+83
| +0,7% | +US$ 7,93 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 1,11 mi | 1,72% |
17.001
+472
| +3% | +US$ 32 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,5 bi
| US$ 1,1 mi | 1,71% |
+10.419
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
KeyCorp
KEY
US$ 22,7 bi
| US$ 1,08 mi | 1,66% |
71.790
-8.200
| -10% | -US$ 121 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 1,06 mi | 1,63% |
11.509
+165
| +1% | +US$ 15,7 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HighPoint Advisor Group no T2 2015
No T2 2015, HighPoint Advisor Group detinha 78 posições no valor de US$ 64,7 mi, uma queda de 1% em relação a US$ 65,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2015 de HighPoint Advisor Group mostra 13 novas, 33 aumentaram, 21 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Celgene Corp: 10.459 ações no valor de US$ 1,21 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 1,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de HighPoint Advisor Group no T2 2015 foi Celgene Corp: 10.459 ações no valor de US$ 1,21 mi.
- HighPoint Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de HighPoint Advisor Group em T2 2015 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 1,15 mi.
- HighPoint Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Target no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,72 mi.
- As dez maiores posições de HighPoint Advisor Group representam 33% de sua carteira de US$ 64,7 mi no T2 2015.
- HighPoint Advisor Group abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T2 2015.
- O valor da carteira de HighPoint Advisor Group caiu 1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 64,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HighPoint Advisor Group referente a T2 2015, protocolado em 9 de jul. de 2015.