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HighPoint Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2861 M
Rotación
11.65%
Rendimiento estimado a 1 año
18.73%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 64.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 668 k
(-1%)
Flujo de capital
-USD 266 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.04%
Posición
78
Nuevas
13
Aumentadas
33
Reducidas
21
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.81% |
| 2 | Finanzas | 18.28% |
| 3 | Tecnología | 12.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.16% |
| 5 | Energía | 9.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.32 M | 6.68% |
137,908
+42,848
| +45% | +USD 1.37 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 2.81 M | 4.34% |
33,738
+499
| +2% | +USD 42.9 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 2.43 M | 3.75% |
17,846
+467
| +3% | +USD 66.6 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 2.19 M | 3.38% |
38,912
+24,388
| +168% | +USD 1.36 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 1.84 M | 2.84% |
15,727
+521
| +3% | +USD 56.9 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 1.82 M | 2.8% |
67,652
+7,062
| +12% | +USD 183 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 1.62 M | 2.51% |
16,836
+2,308
| +16% | +USD 242 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1.5 M | 2.32% |
17,827
+322
| +2% | +USD 27.8 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Macy's
M
USD 6451 M
| USD 1.44 M | 2.23% |
21,368
-2,339
| -10% | -USD 158 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 1.42 M | 2.19% |
14,640
+617
| +4% | +USD 61.3 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 1.39 M | 2.14% |
33,710
-398
| -1% | -USD 15.6 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
12
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 1.36 M | 2.09% |
27,610
-498
| -2% | -USD 23.9 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 1.34 M | 2.08% |
21,852
+123
| +0.6% | +USD 7.63 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 1.3 M | 2.01% |
11,693
+827
| +8% | +USD 92.6 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 1.26 M | 1.94% |
23,270
-244
| -1% | -USD 12.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
FS KKR Capital
FSK
USD 3206 M
| USD 1.24 M | 1.91% |
31,376
-173
| -0.5% | -USD 7.15 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Sempra
SRE
USD 52 mil M
| USD 1.22 M | 1.88% |
24,590
+1,368
| +6% | +USD 72.4 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CELG
18
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.21 M | 1.87% |
+10,459
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 1.2 M | 1.85% |
14,330
-801
| -5% | -USD 61 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7635 M
| USD 1.17 M | 1.81% |
13,388
+451
| +3% | +USD 41.8 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 1.16 M | 1.8% |
12,476
+83
| +0.7% | +USD 7.93 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 1.11 M | 1.72% |
17,001
+472
| +3% | +USD 32 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| USD 1.1 M | 1.71% |
+10,419
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
24
KeyCorp
KEY
USD 22.7 mil M
| USD 1.08 M | 1.66% |
71,790
-8,200
| -10% | -USD 121 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 1.06 M | 1.63% |
11,509
+165
| +1% | +USD 15.7 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighPoint Advisor Group en T2 2015
Al cierre de T2 2015, HighPoint Advisor Group mantenía 78 posiciones valuadas en USD 64.7 M, un 1% menos que los USD 65.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de HighPoint Advisor Group muestra 13 nuevos, Aumentaron 33, 21 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Celgene Corp: 10,459 acciones con un valor de USD 1.21 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 1.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de HighPoint Advisor Group en T2 2015 fue Celgene Corp: 10,459 acciones por un valor de USD 1.21 M.
- HighPoint Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de HighPoint Advisor Group durante T2 2015 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 1.15 M.
- HighPoint Advisor Group cerró por completo su posición en Target en T2 2015, con una venta estimada de USD 1.72 M.
- Las diez principales posiciones de HighPoint Advisor Group representan 33% de su cartera de USD 64.7 M en T2 2015.
- HighPoint Advisor Group abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2015.
- El valor de la cartera de HighPoint Advisor Group cayó 1% frente al trimestre anterior, hasta USD 64.7 M.
Según el Informe 13F de HighPoint Advisor Group correspondiente a T2 2015, presentado el 9 jul 2015.