HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$137万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$136万 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$120万 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$115万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$172万 |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$162万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$161万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$159万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$119万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.81% |
| 2 | 金融 | 18.28% |
| 3 | 情報技術 | 12.7% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.16% |
| 5 | エネルギー | 9.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $432万 | 6.68% |
137,908
+42,848
| +45% | +$137万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $281万 | 4.34% |
33,738
+499
| +2% | +$4.29万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $243万 | 3.75% |
17,846
+467
| +3% | +$6.66万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $219万 | 3.38% |
38,912
+24,388
| +168% | +$136万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $184万 | 2.84% |
15,727
+521
| +3% | +$5.69万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
6
AT&T
T
$1494億
| $182万 | 2.8% |
67,652
+7,062
| +12% | +$18.3万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4291億
| $162万 | 2.51% |
16,836
+2,308
| +16% | +$24.2万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
8
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $150万 | 2.32% |
17,827
+322
| +2% | +$2.78万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
9
Macy's
M
$64.5億
| $144万 | 2.23% |
21,368
-2,339
| -10% | -$15.8万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
10
United Parcel Service
UPS
$957億
| $142万 | 2.19% |
14,640
+617
| +4% | +$6.13万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
11
Williams-Sonoma
WSM
$299億
| $139万 | 2.14% |
33,710
-398
| -1% | -$1.56万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
12
Abbott
ABT
$1880億
| $136万 | 2.09% |
27,610
-498
| -2% | -$2.39万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
13
MSCI
MSCI
$471億
| $134万 | 2.08% |
21,852
+123
| +0.6% | +$7,629 |
2015 Q1
1四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3479億
| $130万 | 2.01% |
11,693
+827
| +8% | +$9.26万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
15
Nike
NKE
$564億
| $126万 | 1.94% |
23,270
-244
| -1% | -$1.25万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
16
FS KKR Capital
FSK
$32.1億
| $124万 | 1.91% |
31,376
-173
| -0.5% | -$7,150 |
2014 Q4
2四半期
|
|
17
Sempra
SRE
$520億
| $122万 | 1.88% |
24,590
+1,368
| +6% | +$7.24万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
CELG
18
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $121万 | 1.87% |
+10,459
| 新規 | +$120万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $120万 | 1.85% |
14,330
-801
| -5% | -$6.1万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
20
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$76.4億
| $117万 | 1.81% |
13,388
+451
| +3% | +$4.18万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1982億
| $116万 | 1.8% |
12,476
+83
| +0.7% | +$7,932 |
2014 Q4
2四半期
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $111万 | 1.72% |
17,001
+472
| +3% | +$3.2万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
$195億
| $110万 | 1.71% |
+10,419
| 新規 | +$115万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
24
KeyCorp
KEY
$227億
| $108万 | 1.66% |
71,790
-8,200
| -10% | -$12.1万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $106万 | 1.63% |
11,509
+165
| +1% | +$1.57万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupは$6475万相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$6542万から1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
HighPoint Advisor Groupの2015年第2四半期の報告書には、新規 13件、33件増加しました、21件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCelgene Corpで、保有株数は10,459株、評価額は$121万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$172万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち19%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- HighPoint Advisor Groupが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCelgene Corpで、株数は10,459株、評価額は$121万でした。
- HighPoint Advisor Groupは2015年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
- HighPoint Advisor Groupが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$115万相当を減らしました。
- HighPoint Advisor Groupは2015年第2四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$172万でした。
- 2015年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6475万のポートフォリオの33%を占めています。
- HighPoint Advisor Groupは2015年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%減少し、$6475万となりました。
2015年7月9日に提出された、2015年第2四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。