HighPoint Advisor Group Portfolio-Positionen
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,37 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+1,72 Mio. $ |
| 2 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+1,62 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+1,59 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+1,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,81 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,28 % |
| 3 | Technologie | 12,7 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,16 % |
| 5 | Energie | 9,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 4,32 Mio. $ | 6,68 % |
137.908
+42.848
| +45 % | +1,37 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 4,34 % |
33.738
+499
| +2 % | +42.900 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 2,43 Mio. $ | 3,75 % |
17.846
+467
| +3 % | +66.609 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 3,38 % |
38.912
+24.388
| +168 % | +1,36 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 2,84 % |
15.727
+521
| +3 % | +56.929 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
6
AT&T
T
144 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 2,8 % |
67.652
+7.062
| +12 % | +182.505 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
7
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 2,51 % |
16.836
+2.308
| +16 % | +242.347 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 1,5 Mio. $ | 2,32 % |
17.827
+322
| +2 % | +27.758 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
9
Macy's
M
6,3 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 2,23 % |
21.368
-2.339
| -10 % | -158.079 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 2,19 % |
14.640
+617
| +4 % | +61.302 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
11
Williams-Sonoma
WSM
29,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 2,14 % |
33.710
-398
| -1 % | -15.569 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
12
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 2,09 % |
27.610
-498
| -2 % | -23.912 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
13
MSCI
MSCI
45,3 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 2,08 % |
21.852
+123
| +0,6 % | +7.629 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
14
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 2,01 % |
11.693
+827
| +8 % | +92.595 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
15
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 1,94 % |
23.270
-244
| -1 % | -12.500 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
16
FS KKR Capital
FSK
3,05 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,91 % |
31.376
-173
| -0,5 % | -7.150 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
17
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 1,88 % |
24.590
+1.368
| +6 % | +72.414 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
CELG
18
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 1,21 Mio. $ | 1,87 % |
+10.459
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
19
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 1,85 % |
14.330
-801
| -5 % | -61.033 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
20
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 1,81 % |
13.388
+451
| +3 % | +41.847 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
21
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 1,8 % |
12.476
+83
| +0,7 % | +7.932 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 1,72 % |
17.001
+472
| +3 % | +32.019 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
18 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 1,71 % |
+10.419
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
24
KeyCorp
KEY
22,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 1,66 % |
71.790
-8.200
| -10 % | -120.817 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 1,63 % |
11.509
+165
| +1 % | +15.706 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HighPoint Advisor Group für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt HighPoint Advisor Group 78 Positionen im Wert von 64,7 Mio. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 65,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HighPoint Advisor Group für Q2 2015 weist 13 neu, 33 erhöht, 21 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Celgene Corp: 10.459 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 1,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von HighPoint Advisor Group im Q2 2015 war Celgene Corp: 10.459 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Apple in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HighPoint Advisor Group im Q2 2015 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,15 Mio. $.
- HighPoint Advisor Group hat seine Position in Target im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,72 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HighPoint Advisor Group machen im Q2 2015 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,7 Mio. $ aus.
- HighPoint Advisor Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von HighPoint Advisor Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 64,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von HighPoint Advisor Group für Q2 2015 am 9. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .