HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
National Grid
NGG
|
+$4.82万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+$3.91万 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$9,401 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 14.01% |
| 2 | 情報技術 | 12.53% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.02% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.35% |
| 5 | 金融 | 10.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.1兆
| $1352万 | 4.35% |
345,760
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $1340万 | 4.31% |
167,045
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
3
AT&T
T
$1469億
| $1325万 | 4.26% |
456,483
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
4
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $877万 | 2.82% |
108,203
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $808万 | 2.6% |
60,631
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $778万 | 2.5% |
83,037
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
7
Prologis
PLD
$1241億
| $713万 | 2.29% |
78,529
| – | – |
2016 Q3
3四半期
|
|
8
McDonald's
MCD
$1992億
| $552万 | 1.78% |
35,881
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
9
3M
MMM
$973億
| $521万 | 1.68% |
29,991
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
10
Clorox
CLX
$128億
| $472万 | 1.52% |
37,384
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $466万 | 1.5% |
64,160
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
12
Verizon
VZ
$1909億
| $461万 | 1.48% |
94,295
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
13
Coca-Cola Consolidated
COKE
$138億
| $458万 | 1.48% |
192,000
| – | – |
2016 Q2
4四半期
|
|
14
Phillips 66
PSX
$987億
| $456万 | 1.47% |
39,782
| – | – |
2015 Q4
6四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5184億
| $431万 | 1.39% |
60,699
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3481億
| $360万 | 1.16% |
29,097
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1933億
| $354万 | 1.14% |
30,417
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $353万 | 1.14% |
19,617
| – | – |
2015 Q1
9四半期
|
|
19
Altria Group
MO
$1261億
| $342万 | 1.1% |
52,278
| – | – |
2015 Q1
9四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1914億
| $339万 | 1.09% |
68,779
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
21
Walt Disney
DIS
$2057億
| $315万 | 1.01% |
29,277
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
22
IBM
IBM
$2326億
| $271万 | 0.87% |
19,554
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $263万 | 0.85% |
15,503
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4113億
| $250万 | 0.8% |
22,678
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $244万 | 0.78% |
49,320
| – | – |
2015 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupは総額$3.11億のポジションを278件保有しており、前四半期から変化はありませんでした。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
2017年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 HighPoint Advisor Groupは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、278ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
ポートフォリオのセクター別構成では、ヘルスケアが資産の14%を占め、最も比重が高く、前四半期から変わっていません。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- HighPoint Advisor Groupは2017年第2四半期にNational Gridの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.82万でした。
- HighPoint Advisor Groupが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBPで、推定$3.91万相当を減らしました。
- 2017年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.11億のポートフォリオの28%を占めています。
- HighPoint Advisor Groupは2017年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は、前四半期比で変わらず$3.11億でした。
2017年8月15日に提出された、2017年第2四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。