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HighPoint Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2838 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
31.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 285 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 121 M
(+74%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
38.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.86%
Posición
310
Nuevas
85
Aumentadas
162
Reducidas
25
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 5.54 M |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+USD 5.16 M |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.97 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Steris
STE
|
+USD 801 k |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+USD 769 k |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 664 k |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 601 k |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 559 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 13.71% |
| 2 | Salud | 13.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.78% |
| 4 | Industriales | 10.86% |
| 5 | Tecnología | 10.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 14.9 M | 5.24% |
148,570
+44,522
| +43% | +USD 3.94 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
AT&T
T
USD 140 mil M
| USD 14.6 M | 5.12% |
449,102
+186,130
| +71% | +USD 5.54 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 10.3 M | 3.6% |
377,652
+159,740
| +73% | +USD 3.97 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 8.88 M | 3.11% |
109,711
+57,304
| +109% | +USD 4.62 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 6.88 M | 2.41% |
55,706
+28,786
| +107% | +USD 3.27 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 6.28 M | 2.2% |
73,037
+20,013
| +38% | +USD 1.64 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 5.34 M | 1.87% |
81,131
+29,128
| +56% | +USD 1.82 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 5.32 M | 1.87% |
99,133
+36,646
| +59% | +USD 1.9 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 4.94 M | 1.73% |
46,195
+39,825
| +625% | +USD 5.16 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 4.85 M | 1.7% |
32,318
+11,675
| +57% | +USD 1.7 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 4.26 M | 1.49% |
28,574
+21,793
| +321% | +USD 3.07 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 4.01 M | 1.41% |
68,878
+22,777
| +49% | +USD 1.18 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
USD 315 mil M
| USD 3.88 M | 1.36% |
39,445
+24,180
| +158% | +USD 2.41 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 3.87 M | 1.36% |
32,740
+11,477
| +54% | +USD 1.44 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 3.41 M | 1.2% |
23,186
+6,383
| +38% | +USD 912 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 3.31 M | 1.16% |
30,538
+6,503
| +27% | +USD 671 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 3.24 M | 1.14% |
48,697
+20,178
| +71% | +USD 1.29 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 2.96 M | 1.04% |
19,105
+11,284
| +144% | +USD 1.62 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.9 mil M
| USD 2.72 M | 0.95% |
+192,000
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.64 M | 0.92% |
27,728
+10,657
| +62% | +USD 1.07 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.6 M | 0.91% |
57,643
+18,472
| +47% | +USD 735 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 455 mil M
| USD 2.42 M | 0.85% |
23,855
+4,935
| +26% | +USD 496 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 2.39 M | 0.84% |
19,104
+1,816
| +11% | +USD 209 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1830 M
| USD 2.38 M | 0.84% |
132,991
+120,995
| +1,009% | +USD 1.91 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 2.29 M | 0.8% |
16,849
+2,815
| +20% | +USD 372 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighPoint Advisor Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, HighPoint Advisor Group mantenía 310 posiciones por un valor de USD 285 M, un aumento de 74% frente a los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
HighPoint Advisor Group destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 85 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Coca-Cola Consolidated: 192,000 acciones con un valor de USD 2.72 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Productos básicos de consumo, con 14% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en PayPal, por un valor estimado de USD 559 k.
- La mayor compra de HighPoint Advisor Group en T2 2016 fue Coca-Cola Consolidated: 192,000 acciones por un valor de USD 2.72 M.
- HighPoint Advisor Group fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.54 M.
- La mayor reducción de HighPoint Advisor Group durante T2 2016 fue en PayPal, con un recorte estimado de USD 559 k.
- HighPoint Advisor Group cerró por completo su posición en Steris en T2 2016, con una venta estimada de USD 801 k.
- Las diez principales posiciones de HighPoint Advisor Group representan 29% de su cartera de USD 285 M en T2 2016.
- HighPoint Advisor Group abrió 85 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2016.
- El valor de la cartera de HighPoint Advisor Group aumentó 74% respecto al trimestre anterior, hasta USD 285 M.
Según el Informe 13F de HighPoint Advisor Group correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.