HighPoint Advisor Group 投資組合持股
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$554萬 |
| 2 |
Clorox
CLX
|
+US$516萬 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$462萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$397萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$394萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Steris
STE
|
+US$80.1萬 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$76.9萬 |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$66.4萬 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$60.1萬 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$55.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 13.71% |
| 2 | 醫療保健 | 13.63% |
| 3 | 通訊服務 | 11.78% |
| 4 | 工業 | 10.86% |
| 5 | 資訊科技 | 10.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$1494萬 | 5.24% |
148,570
+44,522
| +43% | +US$394萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
2
AT&T
T
US$1494億
| US$1461萬 | 5.12% |
449,102
+186,130
| +71% | +US$554萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1027萬 | 3.6% |
377,652
+159,740
| +73% | +US$397萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
4
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$888萬 | 3.11% |
109,711
+57,304
| +109% | +US$462萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$688萬 | 2.41% |
55,706
+28,786
| +107% | +US$327萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$628萬 | 2.2% |
73,037
+20,013
| +38% | +US$164萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$534萬 | 1.87% |
81,131
+29,128
| +56% | +US$182萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
8
Verizon
VZ
US$1921億
| US$532萬 | 1.87% |
99,133
+36,646
| +59% | +US$190萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
9
Clorox
CLX
US$133億
| US$494萬 | 1.73% |
46,195
+39,825
| +625% | +US$516萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$485萬 | 1.7% |
32,318
+11,675
| +57% | +US$170萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
11
3M
MMM
US$947億
| US$426萬 | 1.49% |
28,574
+21,793
| +321% | +US$307萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$401萬 | 1.41% |
68,878
+22,777
| +49% | +US$118萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$388萬 | 1.36% |
39,445
+24,180
| +158% | +US$241萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1920億
| US$387萬 | 1.36% |
32,740
+11,477
| +54% | +US$144萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$341萬 | 1.2% |
23,186
+6,383
| +38% | +US$91.2萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$331萬 | 1.16% |
30,538
+6,503
| +27% | +US$67.1萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
17
Altria Group
MO
US$1308億
| US$324萬 | 1.14% |
48,697
+20,178
| +71% | +US$129萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
18
IBM
IBM
US$2336億
| US$296萬 | 1.04% |
19,105
+11,284
| +144% | +US$162萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
19
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143億
| US$272萬 | 0.95% |
+192,000
| 新 | +US$281萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$264萬 | 0.92% |
27,728
+10,657
| +62% | +US$107萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
21
Abbott
ABT
US$1880億
| US$260萬 | 0.91% |
57,643
+18,472
| +47% | +US$73.5萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4291億
| US$242萬 | 0.85% |
23,855
+4,935
| +26% | +US$49.6萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$239萬 | 0.84% |
19,104
+1,816
| +11% | +US$20.9萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$20.1億
| US$238萬 | 0.84% |
132,991
+120,995
| +1,009% | +US$191萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3479億
| US$229萬 | 0.8% |
16,849
+2,815
| +20% | +US$37.2萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
相似基金
HighPoint Advisor Group的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，HighPoint Advisor Group持有310個部位，價值US$2.85億，較前一季的US$1.64億增加74%。 其前十大持股占投資組合的29%。
HighPoint Advisor Group在2016年第2季投入US$1.1億淨新增資金，建立85個新部位，並加碼162個既有持股。 其最大的新持股是Coca-Cola Consolidated：共192,000股，價值US$272萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的14%，較前一季的11%上升，其次為醫療保健和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是PayPal，估計減持了US$55.9萬。
- HighPoint Advisor Group在2016年第2季最大筆買進的是Coca-Cola Consolidated：共買進192,000股，價值US$272萬。
- HighPoint Advisor Group在2016年第2季增持AT&T的幅度最大，估計增加US$554萬。
- HighPoint Advisor Group在2016年第2季最大幅度減持的標的是PayPal，估計減持了US$55.9萬。
- HighPoint Advisor Group於2016年第2季完全出清Steris，估計賣出金額為US$80.1萬。
- 在2016年第2季，HighPoint Advisor Group的投資組合規模為US$2.85億，前十大持股占29%。
- HighPoint Advisor Group在2016年第2季新增了85個部位，並平倉30個部位。
- HighPoint Advisor Group的投資組合價值較前一季上升74%，達到US$2.85億。
根據HighPoint Advisor Group的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月10日提交。