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HighPoint Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2861 M
Rotación
11.65%
Rendimiento estimado a 1 año
18.73%
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.15%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.13 M
(-0.4%)
Flujo de capital
+USD 878 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.02%
Posición
350
Nuevas
70
Aumentadas
101
Reducidas
103
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 910 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 859 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 967 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 912 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 13.89% |
| 2 | Finanzas | 12.86% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.09% |
| 4 | Industriales | 11.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 11.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 13.8 M | 4.87% |
162,441
+13,871
| +9% | +USD 1.23 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 12.8 M | 4.51% |
453,012
+3,910
| +0.9% | +USD 124 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 9.8 M | 3.44% |
355,156
-22,496
| -6% | -USD 595 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 9.7 M | 3.4% |
114,995
+5,284
| +5% | +USD 431 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 6.63 M | 2.33% |
85,002
+3,871
| +5% | +USD 252 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 673 mil M
| USD 6.51 M | 2.29% |
55,818
+112
| +0.2% | +USD 13.6 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 392 mil M
| USD 6.17 M | 2.17% |
74,318
+1,281
| +2% | +USD 111 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
8
Clorox
CLX
USD 13 mil M
| USD 4.85 M | 1.71% |
42,002
-4,193
| -9% | -USD 549 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 4.69 M | 1.65% |
97,982
-1,151
| -1% | -USD 61.8 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 4.68 M | 1.65% |
39,160
+6,420
| +20% | +USD 761 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
11
3M
MMM
USD 97.8 mil M
| USD 4.56 M | 1.61% |
31,562
+2,988
| +10% | +USD 446 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 349 mil M
| USD 4.53 M | 1.59% |
30,686
-1,632
| -5% | -USD 243 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.97 B
| USD 4.28 M | 1.51% |
70,552
+1,674
| +2% | +USD 94.5 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 304 mil M
| USD 3.59 M | 1.26% |
40,221
+776
| +2% | +USD 77.7 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 3.43 M | 1.21% |
55,617
+35,402
| +175% | +USD 2.29 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 3.31 M | 1.17% |
52,758
+4,061
| +8% | +USD 270 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
17
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.2 mil M
| USD 3.17 M | 1.12% |
192,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 2.98 M | 1.05% |
18,786
-4,400
| -19% | -USD 644 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 2.78 M | 0.98% |
68,741
+11,098
| +19% | +USD 476 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 2.77 M | 0.98% |
27,266
-3,272
| -11% | -USD 353 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 2.76 M | 0.97% |
27,803
+75
| +0.3% | +USD 7.18 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 2.43 M | 0.86% |
22,469
-1,386
| -6% | -USD 142 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.29 M | 0.81% |
19,431
+327
| +2% | +USD 40.6 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 2038 M
| USD 2.19 M | 0.77% |
129,770
-3,221
| -2% | -USD 54.6 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
USD 94.6 mil M
| USD 2.06 M | 0.72% |
18,130
-2,236
| -11% | -USD 244 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighPoint Advisor Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, HighPoint Advisor Group mantenía 350 posiciones valuadas en USD 284 M, un 0.4% menos que los USD 285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de HighPoint Advisor Group muestra 70 nuevos, Aumentaron 101, 103 reducidas y 63 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Allstate: 20,121 acciones con un valor de USD 1.44 M. La mayor venta fue NextEra Energy, por un valor estimado de USD 1.21 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de HighPoint Advisor Group en T3 2016 fue Allstate: 20,121 acciones por un valor de USD 1.44 M.
- HighPoint Advisor Group fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.29 M.
- La mayor reducción de HighPoint Advisor Group durante T3 2016 fue en Fiserv Inc, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- HighPoint Advisor Group cerró por completo su posición en NextEra Energy en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.21 M.
- Las diez principales posiciones de HighPoint Advisor Group representan 28% de su cartera de USD 284 M en T3 2016.
- HighPoint Advisor Group abrió 70 posiciones nuevas y cerró 63 en T3 2016.
- El valor de la cartera de HighPoint Advisor Group cayó 0.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de HighPoint Advisor Group correspondiente a T3 2016, presentado el 21 nov 2016.