HighPoint Advisor Group Ativos da carteira
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,29 mi |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 910 mil |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 859 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 967 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 912 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 13,89% |
| 2 | Financeiro | 12,86% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,09% |
| 4 | Bens industriais | 11,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 11,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 13,8 mi | 4,87% |
162.441
+13.871
| +9% | +US$ 1,23 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 12,8 mi | 4,51% |
453.012
+3.910
| +0,9% | +US$ 124 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 9,8 mi | 3,44% |
355.156
-22.496
| -6% | -US$ 595 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 9,7 mi | 3,4% |
114.995
+5.284
| +5% | +US$ 431 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 6,63 mi | 2,33% |
85.002
+3.871
| +5% | +US$ 252 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 6,51 mi | 2,29% |
55.818
+112
| +0,2% | +US$ 13,6 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 6,17 mi | 2,17% |
74.318
+1.281
| +2% | +US$ 111 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
8
Clorox
CLX
US$ 12,8 bi
| US$ 4,85 mi | 1,71% |
42.002
-4.193
| -9% | -US$ 549 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 4,69 mi | 1,65% |
97.982
-1.151
| -1% | -US$ 61,8 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 4,68 mi | 1,65% |
39.160
+6.420
| +20% | +US$ 761 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
11
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 4,56 mi | 1,61% |
31.562
+2.988
| +10% | +US$ 446 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 348 bi
| US$ 4,53 mi | 1,59% |
30.686
-1.632
| -5% | -US$ 243 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 4,28 mi | 1,51% |
70.552
+1.674
| +2% | +US$ 94,5 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 301 bi
| US$ 3,59 mi | 1,26% |
40.221
+776
| +2% | +US$ 77,7 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 3,43 mi | 1,21% |
55.617
+35.402
| +175% | +US$ 2,29 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 3,31 mi | 1,17% |
52.758
+4.061
| +8% | +US$ 270 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
17
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,8 bi
| US$ 3,17 mi | 1,12% |
192.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 2,98 mi | 1,05% |
18.786
-4.400
| -19% | -US$ 644 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 2,78 mi | 0,98% |
68.741
+11.098
| +19% | +US$ 476 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 2,77 mi | 0,98% |
27.266
-3.272
| -11% | -US$ 353 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 2,76 mi | 0,97% |
27.803
+75
| +0,3% | +US$ 7,18 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
22
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 2,43 mi | 0,86% |
22.469
-1.386
| -6% | -US$ 142 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,29 mi | 0,81% |
19.431
+327
| +2% | +US$ 40,6 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 2,02 bi
| US$ 2,19 mi | 0,77% |
129.770
-3.221
| -2% | -US$ 54,6 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$ 94,5 bi
| US$ 2,06 mi | 0,72% |
18.130
-2.236
| -11% | -US$ 244 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HighPoint Advisor Group no T3 2016
No T3 2016, HighPoint Advisor Group detinha 350 posições no valor de US$ 284 mi, uma queda de 0,4% em relação a US$ 285 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2016 de HighPoint Advisor Group mostra 70 novas, 101 aumentaram, 103 reduções e 63 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Allstate: 20.121 ações no valor de US$ 1,44 mi. A maior venda foi de NextEra Energy, estimada em US$ 1,21 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 14% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de HighPoint Advisor Group no T3 2016 foi Allstate: 20.121 ações no valor de US$ 1,44 mi.
- HighPoint Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,29 mi.
- A maior redução de HighPoint Advisor Group em T3 2016 foi em Fiserv Inc, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- HighPoint Advisor Group encerrou totalmente sua posição em NextEra Energy no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,21 mi.
- As dez maiores posições de HighPoint Advisor Group representam 28% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2016.
- HighPoint Advisor Group abriu 70 novas posições e encerrou 63 em T3 2016.
- O valor da carteira de HighPoint Advisor Group caiu 0,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HighPoint Advisor Group referente a T3 2016, protocolado em 21 de nov. de 2016.