HighPoint Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
HighPoint Advisor Group is a financial planning and asset management firm whose advisers often work under their own separate business names. It began in 2012 as HighPoint Planning Partners and took its current name in 2014. Craig Ibrahim and Martin Campbell, both partners, bought the firm in 2016 and run it. Portfolios are often built on fundamental analysis of what a company's shares are worth, and for some clients the firm recommends outside money managers. Clients include individuals, retirement plans, trusts, estates, charities and businesses.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$229만 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$139만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$123만 |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$91만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$85.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$121만 |
| 2 |
MSCI
MSCI
|
+US$114만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$101만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$96.7만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$91.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 13.89% |
| 2 | 금융 | 12.86% |
| 3 | 필수소비재 | 12.09% |
| 4 | 산업재 | 11.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$1384만 | 4.87% |
162,441
+13,871
| +9% | +US$123만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
AT&T
T
US$1394억
| US$1280만 | 4.51% |
453,012
+3,910
| +0.9% | +US$12.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$976만 | 3.44% |
355,156
-22,496
| -6% | -US$59.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$966만 | 3.4% |
114,995
+5,284
| +5% | +US$43.1만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$663만 | 2.33% |
85,002
+3,871
| +5% | +US$25.2만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$651만 | 2.29% |
55,818
+112
| +0.2% | +US$1.36만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$617만 | 2.17% |
74,318
+1,281
| +2% | +US$11.1만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
8
Clorox
CLX
US$105억
| US$485만 | 1.71% |
42,002
-4,193
| -9% | -US$54.9만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1790억
| US$469만 | 1.65% |
97,982
-1,151
| -1% | -US$6.18만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$468만 | 1.65% |
39,160
+6,420
| +20% | +US$76.1만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$891억
| US$456만 | 1.61% |
31,562
+2,988
| +10% | +US$44.6만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3124억
| US$453만 | 1.59% |
30,686
-1,632
| -5% | -US$24.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$428만 | 1.51% |
70,552
+1,674
| +2% | +US$9.45만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$359만 | 1.26% |
40,221
+776
| +2% | +US$7.77만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$343만 | 1.21% |
55,617
+35,402
| +175% | +US$229만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
16
Altria Group
MO
US$1219억
| US$331만 | 1.17% |
52,758
+4,061
| +8% | +US$27만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
17
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$317만 | 1.12% |
192,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$298만 | 1.05% |
18,786
-4,400
| -19% | -US$64.4만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1776억
| US$278만 | 0.98% |
68,741
+11,098
| +19% | +US$47.6만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$277만 | 0.98% |
27,266
-3,272
| -11% | -US$35.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$276만 | 0.97% |
27,803
+75
| +0.3% | +US$7.18천 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4496억
| US$243만 | 0.86% |
22,469
-1,386
| -6% | -US$14.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$229만 | 0.81% |
19,431
+327
| +2% | +US$4.06만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
24
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$19.1억
| US$219만 | 0.77% |
129,770
-3,221
| -2% | -US$5.46만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$206만 | 0.72% |
18,130
-2,236
| -11% | -US$24.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HighPoint Advisor Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, HighPoint Advisor Group의 보유 포지션은 350개, 총액은 US$2.84억였으며 전 분기 US$2.85억보다 0.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
HighPoint Advisor Group의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 70개, 101개 증가, 103개 감소 및 63개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allstate 주식으로, 20,121주를 보유했으며 가치는 US$144만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NextEra Energy 주식으로, 추정 금액은 US$121만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- HighPoint Advisor Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Allstate 주식으로, US$144만 상당의 20,121주를 매수했어요.
- HighPoint Advisor Group 측이 2016년 3분기에 AbbVie 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$229만 규모예요.
- HighPoint Advisor Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fiserv Inc이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2016년 3분기에 NextEra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$121만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighPoint Advisor Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 28% 비중을 차지해요.
- HighPoint Advisor Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- HighPoint Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.4% 하락해 US$2.84억 규모가 됐어요.
2016년 11월 21일에 제출된 HighPoint Advisor Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.