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HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.4億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
31.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.08%
1年予想リターン
+31.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.52億
(+19%)
資金フロー
+$1.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.45%
保有額
713
新規
71
買い増し
348
減少
241
解消
22
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$1608万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1561万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1370万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1193万 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$745万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$604万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$593万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.04% |
| 2 | 情報技術 | 7.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.2% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
$41.4億
| – | – |
-9,772
| 解消 | -$22.5万 | – |
|
702
Roblox
RBLX
$378億
| – | – |
-5,743
| 解消 | -$32.5万 | – |
|
703
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
$5.9億
| – | – |
-2,778
| 解消 | -$21万 | – |
|
704
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
$7.13億
| – | – |
-4,285
| 解消 | -$21.4万 | – |
|
705
TransDigm Group
TDG
$611億
| – | – |
-238
| 解消 | -$27.6万 | – |
|
706
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| – | – |
-14,132
| 解消 | -$42.6万 | – |
|
707
Toyota
TM
$2318億
| – | – |
-1,110
| 解消 | -$22.9万 | – |
|
708
Transmedics
TMDX
$24.5億
| – | – |
-3,646
| 解消 | -$36.2万 | – |
|
709
Tractor Supply
TSCO
$174億
| – | – |
-6,878
| 解消 | -$31.2万 | – |
|
710
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
$7.65億
| – | – |
-4,474
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
711
American Healthcare REIT
AHR
$116億
| – | – |
-4,485
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
712
State Street My2030 Municipal Bond ETF
MYMJ
$1332万
| – | – |
-15,688
| 解消 | -$38.8万 | – |
|
713
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
$4.51億
| – | – |
-50,263
| 解消 | -$39.2万 | – |
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupは713銘柄を保有し、保有額は$28.4億でした。前四半期の$23.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
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売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定$1193万相当を売却しました。
- HighPoint Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US REIT ETFで、株数は249,669株、評価額は$1659万でした。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1877万でした。
- HighPoint Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定$1193万相当を減らしました。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$28.4億のポートフォリオの29%を占めています。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$28.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。