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HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.4億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
31.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.08%
1年予想リターン
+31.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.52億
(+19%)
資金フロー
+$1.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.45%
保有額
713
新規
71
買い増し
348
減少
241
解消
22
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$1608万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1561万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1370万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1193万 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$745万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$604万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$593万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.04% |
| 2 | 情報技術 | 7.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.2% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $2071万 | 0.73% |
395,708
+33,311
| +9% | +$174万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $2033万 | 0.72% |
57,541
+2,391
| +4% | +$85.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
28
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $1928万 | 0.68% |
193,985
+20,677
| +12% | +$205万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $1878万 | 0.66% |
204,927
+27,846
| +16% | +$255万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $1849万 | 0.65% |
116,525
+1,445
| +1% | +$21.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $1812万 | 0.64% |
50,708
-1,380
| -3% | -$49.7万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
32
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$512億
| $1799万 | 0.63% |
335,540
+1,037
| +0.3% | +$5.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$234億
| $1731万 | 0.61% |
161,567
+5,355
| +3% | +$61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$30.3億
| $1729万 | 0.61% |
394,292
+16,828
| +4% | +$68.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
35
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$223億
| $1725万 | 0.61% |
147,108
+3,157
| +2% | +$36.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $1700万 | 0.6% |
22,700
+652
| +3% | +$47.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
37
iShares Core US REIT ETF
USRT
$41.7億
| $1659万 | 0.58% |
+249,669
| 新規 | +$1608万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $1649万 | 0.58% |
580,962
-212,282
| -27% | -$604万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.9億
| $1606万 | 0.57% |
332,587
+5,835
| +2% | +$25.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
40
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $1599万 | 0.56% |
86,309
+1,306
| +2% | +$22.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34.2億
| $1554万 | 0.55% |
574,445
-31,526
| -5% | -$90.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $1545万 | 0.54% |
21,962
-145
| -0.7% | -$9.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
43
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67億
| $1530万 | 0.54% |
301,964
-146,847
| -33% | -$745万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.1億
| $1504万 | 0.53% |
458,403
+1,159
| +0.3% | +$3.67万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
$9.9億
| $1477万 | 0.52% |
225,295
-43,648
| -16% | -$277万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.57億
| $1400万 | 0.49% |
99,853
-18,743
| -16% | -$256万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
Caterpillar
CAT
$3336億
| $1391万 | 0.49% |
13,062
-739
| -5% | -$64.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
48
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$117億
| $1276万 | 0.45% |
301,513
+6,735
| +2% | +$26.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $1271万 | 0.45% |
33,649
-299
| -0.9% | -$12万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1262万 | 0.44% |
25,219
+1,113
| +5% | +$53.5万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupは713銘柄を保有し、保有額は$28.4億でした。前四半期の$23.9億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1.37億を投じ、新たに71銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち348銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core US REIT ETFで、保有株数は249,669株、評価額は$1659万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定$1193万相当を売却しました。
- HighPoint Advisor Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US REIT ETFで、株数は249,669株、評価額は$1659万でした。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$1877万でした。
- HighPoint Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定$1193万相当を減らしました。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HighPoint Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$28.4億のポートフォリオの29%を占めています。
- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$28.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。