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HighPoint Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.4億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
31.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.08%
1年予想リターン
+31.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$28.4億
運用資産残高の伸び率
+$4.52億
(+19%)
資金フロー
+$1.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.45%
保有額
713
新規
71
買い増し
348
減少
241
解消
22
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$1608万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1561万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1370万 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$1060万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1193万 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$745万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$604万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$593万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$290万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.04% |
| 2 | 情報技術 | 7.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.2% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.17% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chevron
CVX
$4449億
| $565万 | 0.2% |
34,069
-348
| -1% | -$6.48万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
102
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$494億
| $553万 | 0.19% |
124,557
+12,845
| +11% | +$55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
103
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$78億
| $551万 | 0.19% |
145,183
+41,716
| +40% | +$154万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
104
Palantir
PLTR
$4847億
| $546万 | 0.19% |
46,808
+2,667
| +6% | +$36.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
105
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $546万 | 0.19% |
57,723
+7,138
| +14% | +$67.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
106
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.3億
| $544万 | 0.19% |
107,479
+5,043
| +5% | +$25.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
107
United Parcel Service
UPS
$847億
| $542万 | 0.19% |
50,428
+1,466
| +3% | +$15.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
108
Home Depot
HD
$3134億
| $535万 | 0.19% |
15,169
+1,078
| +8% | +$35.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
109
Fortinet
FTNT
$1277億
| $527万 | 0.19% |
34,301
-946
| -3% | -$10.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
110
First Trust Water ETF
FIW
$17.7億
| $516万 | 0.18% |
47,141
+484
| +1% | +$5.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
111
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$196億
| $510万 | 0.18% |
81,995
-4,338
| -5% | -$27.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
112
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $505万 | 0.18% |
62,297
-1,507
| -2% | -$11.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
113
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $504万 | 0.18% |
99,835
+12
| +0% | +$607 |
2025 Q4
2四半期
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.2億
| $501万 | 0.18% |
172,535
-86,562
| -33% | -$251万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
115
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.3億
| $491万 | 0.17% |
97,181
-33,560
| -26% | -$169万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
116
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $480万 | 0.17% |
11,550
-4,713
| -29% | -$175万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $473万 | 0.17% |
38,084
-2,584
| -6% | -$31.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
118
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $469万 | 0.17% |
34,275
+1,433
| +4% | +$21.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
119
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$330億
| $462万 | 0.16% |
29,459
-5,847
| -17% | -$89.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
120
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $451万 | 0.16% |
114,224
+20,610
| +22% | +$81.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
121
McDonald's
MCD
$1743億
| $446万 | 0.16% |
16,495
+521
| +3% | +$14.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $443万 | 0.16% |
28,373
-82
| -0.3% | -$1.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
123
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $438万 | 0.15% |
29,871
+3,120
| +12% | +$45.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
124
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.7億
| $433万 | 0.15% |
259,898
+1,471
| +0.6% | +$2.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
125
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.2億
| $430万 | 0.15% |
211,361
-1,557
| -0.7% | -$3.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
HighPoint Advisor Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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- HighPoint Advisor Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan International Research Enhanced Equity ETFで、推定$1193万相当を減らしました。
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- HighPoint Advisor Groupは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- HighPoint Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$28.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のHighPoint Advisor Groupの 13F報告書 に基づいています。