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HighPoint Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2838 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
31.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2838 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 452 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.45%
Posición
713
Nuevas
71
Aumentadas
348
Reducidas
241
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 7.45 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.04% |
| 2 | Tecnología | 7.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.2% |
| 4 | Industriales | 2.17% |
| 5 | Finanzas | 2.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 5.65 M | 0.2% |
34,069
-348
| -1% | -USD 64.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
102
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 5.53 M | 0.19% |
124,557
+12,845
| +11% | +USD 550 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7803 M
| USD 5.51 M | 0.19% |
145,183
+41,716
| +40% | +USD 1.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 5.46 M | 0.19% |
46,808
+2,667
| +6% | +USD 364 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
105
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 5.46 M | 0.19% |
57,723
+7,138
| +14% | +USD 675 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8726 M
| USD 5.44 M | 0.19% |
107,479
+5,043
| +5% | +USD 254 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
United Parcel Service
UPS
USD 84.7 mil M
| USD 5.42 M | 0.19% |
50,428
+1,466
| +3% | +USD 152 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
108
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 5.35 M | 0.19% |
15,169
+1,078
| +8% | +USD 351 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
109
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 5.27 M | 0.19% |
34,301
-946
| -3% | -USD 109 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
110
First Trust Water ETF
FIW
USD 1766 M
| USD 5.16 M | 0.18% |
47,141
+484
| +1% | +USD 51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 5.1 M | 0.18% |
81,995
-4,338
| -5% | -USD 274 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 5.05 M | 0.18% |
62,297
-1,507
| -2% | -USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 5.04 M | 0.18% |
99,835
+12
| +0% | +USD 607 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2121 M
| USD 5.01 M | 0.18% |
172,535
-86,562
| -33% | -USD 2.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1233 M
| USD 4.91 M | 0.17% |
97,181
-33,560
| -26% | -USD 1.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 4.8 M | 0.17% |
11,550
-4,713
| -29% | -USD 1.75 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 4.73 M | 0.17% |
38,084
-2,584
| -6% | -USD 312 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 4.69 M | 0.17% |
34,275
+1,433
| +4% | +USD 214 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
119
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 33 mil M
| USD 4.62 M | 0.16% |
29,459
-5,847
| -17% | -USD 893 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 4.51 M | 0.16% |
114,224
+20,610
| +22% | +USD 815 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 4.46 M | 0.16% |
16,495
+521
| +3% | +USD 149 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 4.43 M | 0.16% |
28,373
-82
| -0.3% | -USD 12.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 4.38 M | 0.15% |
29,871
+3,120
| +12% | +USD 454 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
124
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2768 M
| USD 4.33 M | 0.15% |
259,898
+1,471
| +0.6% | +USD 24.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3521 M
| USD 4.3 M | 0.15% |
211,361
-1,557
| -0.7% | -USD 31.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighPoint Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HighPoint Advisor Group mantenía 713 posiciones por un valor de USD 2838 M, un aumento de 19% frente a los USD 2386 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
HighPoint Advisor Group destinó USD 137 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 71 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US REIT ETF: 249,669 acciones con un valor de USD 16.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de HighPoint Advisor Group en T2 2026 fue iShares Core US REIT ETF: 249,669 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- HighPoint Advisor Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de HighPoint Advisor Group durante T2 2026 fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- HighPoint Advisor Group cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de HighPoint Advisor Group representan 29% de su cartera de USD 2838 M en T2 2026.
- HighPoint Advisor Group abrió 71 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HighPoint Advisor Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2838 M.
Según el Informe 13F de HighPoint Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.