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HighPoint Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,84 bi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
31,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,08%
Retorno est. (1 ano)
+31,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,84 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 452 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 137 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,45%
Posição
713
Nova
71
Aumentada
348
Reduzida
241
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 7,45 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,04% |
| 2 | Tecnologia | 7,76% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,2% |
| 4 | Bens industriais | 2,17% |
| 5 | Financeiro | 2,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 5,65 mi | 0,2% |
34.069
-348
| -1% | -US$ 64,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
102
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 5,53 mi | 0,19% |
124.557
+12.845
| +11% | +US$ 550 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
103
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,8 bi
| US$ 5,51 mi | 0,19% |
145.183
+41.716
| +40% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
104
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 5,46 mi | 0,19% |
46.808
+2.667
| +6% | +US$ 364 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
105
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 5,46 mi | 0,19% |
57.723
+7.138
| +14% | +US$ 675 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,73 bi
| US$ 5,44 mi | 0,19% |
107.479
+5.043
| +5% | +US$ 254 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
107
United Parcel Service
UPS
US$ 84,7 bi
| US$ 5,42 mi | 0,19% |
50.428
+1.466
| +3% | +US$ 152 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
108
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 5,35 mi | 0,19% |
15.169
+1.078
| +8% | +US$ 351 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
109
Fortinet
FTNT
US$ 128 bi
| US$ 5,27 mi | 0,19% |
34.301
-946
| -3% | -US$ 109 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
110
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,77 bi
| US$ 5,16 mi | 0,18% |
47.141
+484
| +1% | +US$ 51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 5,1 mi | 0,18% |
81.995
-4.338
| -5% | -US$ 274 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 5,05 mi | 0,18% |
62.297
-1.507
| -2% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 5,04 mi | 0,18% |
99.835
+12
| +0% | +US$ 607 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,12 bi
| US$ 5,01 mi | 0,18% |
172.535
-86.562
| -33% | -US$ 2,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,23 bi
| US$ 4,91 mi | 0,17% |
97.181
-33.560
| -26% | -US$ 1,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 4,8 mi | 0,17% |
11.550
-4.713
| -29% | -US$ 1,75 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
117
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 4,73 mi | 0,17% |
38.084
-2.584
| -6% | -US$ 312 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 4,69 mi | 0,17% |
34.275
+1.433
| +4% | +US$ 214 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
119
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 33 bi
| US$ 4,62 mi | 0,16% |
29.459
-5.847
| -17% | -US$ 893 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 4,51 mi | 0,16% |
114.224
+20.610
| +22% | +US$ 815 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 4,46 mi | 0,16% |
16.495
+521
| +3% | +US$ 149 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
122
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 4,43 mi | 0,16% |
28.373
-82
| -0,3% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 4,38 mi | 0,15% |
29.871
+3.120
| +12% | +US$ 454 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
124
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,77 bi
| US$ 4,33 mi | 0,15% |
259.898
+1.471
| +0,6% | +US$ 24,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,52 bi
| US$ 4,3 mi | 0,15% |
211.361
-1.557
| -0,7% | -US$ 31,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HighPoint Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HighPoint Advisor Group detinha 713 posições avaliadas em US$ 2,84 bi, alta de 19% em relação a US$ 2,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
HighPoint Advisor Group alocou US$ 137 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 71 novas posições e aumentando 348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core US REIT ETF: 249.669 ações no valor de US$ 16,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de HighPoint Advisor Group no T2 2026 foi iShares Core US REIT ETF: 249.669 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- HighPoint Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de HighPoint Advisor Group em T2 2026 foi em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- HighPoint Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 517 mil.
- As dez maiores posições de HighPoint Advisor Group representam 29% de sua carteira de US$ 2,84 bi no T2 2026.
- HighPoint Advisor Group abriu 71 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de HighPoint Advisor Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,84 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighPoint Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.